在“交易中的……的重要性”系列的这篇文章中，XBTFX 想探讨交易心理，以及为什么认识到自己才是自己最大的敌人，对你的成功至关重要。我们计划推出一系列这样的文章，希望客户会觉得它们有用且有价值。
扑克界有一句众所周知的话：“扑克是用一种艰难的方式去赚一份看似轻松的生计。”这句话几乎同样适用于交易。说实话，在扑克和交易中取得成功所需的品质非常相似，多数时候，关键在于一个人能否很好地管理自己的情绪，以及他有多自律。
人们常常执着于“正确”这个概念。就连雷·达利欧（Ray Dalio）也曾因为在 1982 年做空股票而几乎破产。他对自己的预测深信不疑，还大力公开宣扬。随之而来的是他几乎破产，不得不借钱度日。你可以在这里了解更多关于这段经历的内容。
以下是该文章的节选：
……“1982 年，达利欧信心十足地预测全球经济正走向萧条，并据此进行交易。
“我大错特错……股市开启了一轮大牛市，在随后的十八年里，美国经济经历了其历史上最辉煌的无通胀增长期，”他在周二出版的新书《原则：生活和工作》（Principles: Life and Work）中写道。
“这段时期我的经历就像头部被棒球棍一次次重击。错得如此离谱，尤其是错得如此公开，让我备感羞辱，也几乎让我失去了在桥水（Bridgewater）所建立的一切，”他补充道。
由于亏损，这位投资者被迫解雇所有员工，并向家人要钱。
“我亏了太多钱，已经付不起和我一起工作的人的薪水。我只能一个接一个地让他们离开，”他写道。“为了维持生计，我甚至不得不向父亲借 4,000 美元，直到我们卖掉了第二辆车。”
达利欧表示，他当时过于傲慢、过度自信，也没有做足够的历史研究……”
达利欧的故事是相当常见的情形。正如他所概述的，这件事的发生有几个原因，而它们都与心理有关：
1）傲慢
2）过度自信
3）研究不足
为了解决上述问题，交易者通常明智的做法是在风险管理上采取主动。与其执着于“证明”自己对某一走势的判断正确，不如明确设定入场和出场的价位，这样可以避免达利欧所经历的那种麻烦。事实上，XBTFX 的一位导师曾经说过：“交易的首要目标不是创造利润，而是保全资本。”
交易者应当记住，不持仓也是一种仓位。 没有人拿枪顶着你的头，逼你每天都必须交易。说实话，一条很好的经验法则是：因为需要赚取利润而开仓，往往不是个好主意。交易应当始终建立在审慎评估的基础上，并且要在达到预先设定的标准和条件、出现恰当的交易信号时才进行。我们强烈建议交易者设定明确的止损位和止盈位。此外，我们还要提醒大家，亏损之后一次又一次地重新建立相同的仓位是很危险的。 相反，一旦亏损离场，通常最好的做法是等待新的交易信号出现。多数情况下，交易者在止损被触发后试图重新建立相同的仓位，结果不仅再次被止损，还要支付两次佣金。
值得记住的是，交易利润通常遵循帕累托法则，也就是说，对大多数交易者而言，20% 的仓位将带来 80% 的利润。
在这方面需要记住，对大多数人来说，应对亏损交易比完成一笔盈利交易更容易引发情绪波动。我们亲身体会到，在经历一段糟糕的连续亏损之后，与其试图把亏损赚回来，处理新交易机会的最佳方式是：
1）降低风险，直到你对自己的交易重新感到自在。连续亏损之后，交易者往往想通过承担更大的风险把亏损赚回来，但这本质上非常危险。你是在用更少的资金使用更高的杠杆，这意味着彻底亏光的风险正在上升。
2）如果交易者感到情绪上严重内耗，通常明智的做法是暂时离开市场一段时间。离开几天、几周，或者任何必要的时间，以重拾对自己能力的信心和信任，都没有什么不妥。
3）记住，亏损是这份工作的一部分，要接纳它。每一笔交易都只是一系列交易中的一个数据点，而这一系列交易有望带来不断上升的资金曲线。
也许最重要的是，我们想提醒大家凯恩斯的一句我们最喜欢的名言：“市场保持非理性的时间，可以比你保持偿付能力的时间更长。”
因此，我们的观点很简单：不要死守某个仓位，不要过度使用杠杆，只在有明确依据并有清晰风险管理的前提下建仓。从长远来看，这将确保你取得成功。