Theo dõi giao dịch forex nghĩa là ghi lại từng lệnh kèm đủ bối cảnh để tìm ra các quy luật trong chính hành vi của bạn. Phần lớn trader chỉ ghi giá vào lệnh, giá thoát lệnh và lợi nhuận, rồi thắc mắc vì sao cuốn nhật ký chẳng cho họ biết điều gì hữu ích.
Ba trường dữ liệu đó không trả lời được câu hỏi duy nhất đáng đặt ra: bạn đang lặp đi lặp lại điều gì khiến mình mất tiền. Cột lợi nhuận chỉ cho bạn biết tỷ số. Nó không cho biết bạn vào lệnh vì kế hoạch yêu cầu như vậy, hay vì còn bực bội với lệnh trước.
Bài viết này đề cập cả hai nửa của vấn đề: những chỉ số thực sự thay đổi cách bạn giao dịch, và cách lấy toàn bộ lịch sử giao dịch từ MT5 và cTrader để bạn có dữ liệu mà phân tích.
Điểm chính
- Giá vào lệnh, giá thoát lệnh và P&L không thể chẩn đoán hành vi. Mỗi trường dữ liệu đó mô tả thị trường, không mô tả bạn.
- Kỳ vọng (expectancy) là thước đo tốt hơn tỷ lệ thắng. Tỷ lệ thắng 40% có thể hiệu quả hơn tỷ lệ 70%.
- Bội số R giúp các kết quả vẫn so sánh được khi quy mô tài khoản thay đổi.
- Phân tách theo phiên và theo setup là nơi phần lớn trader tìm ra lỗ hổng thực sự của mình.
- Tổng chi phí spread, swap và hoa hồng mỗi năm thường vượt quá tháng thua lỗ tệ nhất.
- Hãy theo dõi việc lệnh có tuân thủ kế hoạch hay không tách biệt với việc lệnh thắng hay thua.
Vì sao phần lớn nhật ký giao dịch chẳng dạy bạn được gì
Mở bất kỳ nhật ký giao dịch nào do người mới xây dựng, bạn thường thấy sáu cột: ngày, cặp tiền, hướng lệnh, giá vào, giá thoát, lợi nhuận.
Đó là bản ghi lại những gì đã xảy ra. Nó không phải công cụ chẩn đoán, vì mọi trường dữ liệu đều mô tả thị trường chứ không mô tả trader.
Vấn đề của các trường dữ liệu chỉ nói về thị trường
Bạn có thể nhìn chằm chằm vào cả nghìn dòng như vậy mà không bao giờ phát hiện ra rằng 80% khoản lỗ của mình đến từ khung 3 giờ chiều đến 5 giờ chiều các ngày thứ Sáu, hoặc một setup cụ thể đã âm thầm bào mòn tài khoản suốt 8 tháng trong khi 3 setup có lãi che lấp nó trong số liệu tổng hợp.
Trường dữ liệu | Mô tả | Có chẩn đoán được hành vi của bạn không? |
|---|---|---|
Ngày | Thị trường | Không |
Cặp tiền | Thị trường | Không |
Hướng lệnh | Thị trường | Không |
Giá vào lệnh | Thị trường | Không |
Giá thoát lệnh | Thị trường | Không |
Lợi nhuận | Kết quả | Không |
Thẻ setup | Quyết định của bạn | Có |
Mức độ tuân thủ kế hoạch | Kỷ luật của bạn | Có |
Phiên giao dịch | Thời điểm bạn chọn | Có |
Ghi chú lý do | Suy nghĩ của bạn | Có |
Giải pháp không nằm ở phần mềm tốt hơn. Đó là thêm các trường dữ liệu, được chọn có chủ đích và ghi lại ngay lúc vào lệnh thay vì dựng lại sau đó từ trí nhớ. Dựng lại từ trí nhớ là lúc sự trung thực chết dần.
Thông tin nhanh
- Một setup có thể thắng 58% số lệnh mà vẫn thua lỗ. Loại lệnh đó tồn tại mãi trong một cuốn nhật ký chỉ theo dõi tỷ lệ thắng và không gì khác.
Những chỉ số thay đổi hành vi
Không phải con số nào cũng đáng tính. Bốn chỉ số dưới đây thì đáng, và mỗi chỉ số trả lời một câu hỏi mà các chỉ số khác không trả lời được.
Chỉ số | Công thức | Chỉ số này cho thấy điều gì | Kết quả xấu |
|---|---|---|---|
Kỳ vọng (Expectancy) | (Tỷ lệ thắng × Lãi trung bình) − (Tỷ lệ thua × Lỗ trung bình) | Kết quả kỳ vọng trung bình mỗi lệnh | Bằng không hoặc âm |
Bội số R | Kết quả ÷ Rủi ro ban đầu | Chất lượng quyết định, không phụ thuộc quy mô | Lệnh thắng liên tục dưới 1R |
Mức sụt giảm tối đa (Max drawdown) | Mức giảm vốn lớn nhất từ đỉnh xuống đáy | Giai đoạn tệ nhất trong lịch sử | Sâu hơn mức bạn chịu đựng được |
Thời gian phục hồi | Số ngày từ đáy quay lại đỉnh | Nỗi đau kéo dài bao lâu | Hàng tháng thay vì hàng tuần |
Hệ số lợi nhuận (Profit factor) | Tổng lãi ÷ Tổng lỗ | Hiệu quả tổng thể | Dưới 1.0 |
Tỷ lệ thắng | Số lệnh thắng ÷ Tổng số lệnh | Bạn đúng thường xuyên đến đâu, không hơn | Gây hiểu lầm nếu dùng riêng lẻ |
Kỳ vọng so với tỷ lệ thắng
Tỷ lệ thắng là con số được nhắc đến nhiều nhất và ít hữu ích nhất trong giao dịch. Nó cho bạn biết mình đúng thường xuyên đến đâu, điều này không liên quan đến việc bạn kiếm được bao nhiêu.
Kỳ vọng mới là thứ thực sự quan trọng:
Kỳ vọng = (Tỷ lệ thắng × Lãi trung bình) − (Tỷ lệ thua × Lỗ trung bình)
Hãy thử áp dụng cho hai trader minh họa. Trader A thắng 70% số lệnh nhưng chốt lời ở mức một nửa rủi ro, và mất trọn một đơn vị khi sai. Trader B chỉ thắng 40% nhưng để lệnh lãi chạy đến gấp 3 lần rủi ro.
Trader A | Trader B | |
|---|---|---|
Tỷ lệ thắng | 70% | 40% |
Lãi trung bình | 0.5R | 3.0R |
Lỗ trung bình | 1.0R | 1.0R |
Cách tính | (0.70 × 0.5) − (0.30 × 1.0) | (0.40 × 3.0) − (0.60 × 1.0) |
Kỳ vọng | +0.05R | +0.60R |
Sau 200 lệnh | +10R | +120R |
Trader B sai thường xuyên hơn nhưng tạo ra kỳ vọng gấp 12 lần. Trader A cảm thấy dễ chịu hơn sau mỗi phiên nhưng chẳng tiến được bao xa. Nếu nhật ký của bạn theo dõi tỷ lệ thắng mà không theo dõi kỳ vọng, bạn đang tối ưu hóa theo một cảm giác sai lầm.
Bội số R
Bội số R biểu diễn mỗi kết quả dưới dạng bội số của số tiền bạn đã rủi ro. Rủi ro $200, lãi $600, tức là +3R. Rủi ro $50, mất hết, tức là −1R.
Điều này quan trọng vì số liệu bằng đô la thô không thể so sánh được trong một năm mà quy mô tài khoản của bạn đã thay đổi.
Lệnh | Tài khoản | Rủi ro | Kết quả | P&L bằng đô la | Bội số R |
|---|---|---|---|---|---|
Tháng 1 | $5,000 | $50 | Thắng | +$150 | +3.0R |
Tháng 6 | $12,000 | $120 | Thắng | +$180 | +1.5R |
Tháng 12 | $20,000 | $200 | Thắng | +$400 | +2.0R |
Lệnh tháng 6 tạo ra nhiều đô la hơn lệnh tháng 1 nhưng lại là một quyết định kém hơn. Chỉ cột R mới cho thấy điều đó.
Mức sụt giảm và thời gian phục hồi
Mức sụt giảm tối đa (maximum drawdown) là mức giảm lớn nhất từ đỉnh xuống đáy trên đường cong vốn của bạn. Phần lớn trader theo dõi độ sâu và bỏ qua thời gian kéo dài, trong khi đó mới là nửa hữu ích hơn.
Kịch bản | Độ sâu | Thời gian phục hồi | Tác động thực tế |
|---|---|---|---|
Sâu nhưng ngắn | 15% | 3 tuần | Khó chịu nhưng vượt qua được |
Nông nhưng dài | 8% | 7 tháng | Bào mòn sự tự tin, khiến trader liên tục đổi chiến lược |
Sâu và dài | 25% | 9 tháng | Phần lớn trader bỏ cuộc ở đây |
Mức sụt giảm 15% phục hồi sau 3 tuần là một trải nghiệm hoàn toàn khác so với mức sụt giảm mất 9 tháng, và trường hợp thứ hai chính là điều khiến người ta từ bỏ những chiến lược vốn hiệu quả.
Hệ số lợi nhuận
Tổng lãi chia cho tổng lỗ. Trên 1.0 nghĩa là bạn có lãi ròng. Đây là phép kiểm tra sức khỏe nhanh, giúp phát hiện trường hợp một lệnh thắng lớn bất thường gánh cả một chuỗi lệnh vốn không có lãi.
Nên tính cả khi có và không có lệnh thắng lớn nhất. Nếu hệ số lợi nhuận tụt xuống dưới 1.0 khi loại lệnh đó ra, bạn chưa có lợi thế (edge). Bạn chỉ có một lệnh tốt.
Những lỗ hổng chỉ lộ ra khi bạn tách dữ liệu
Các con số tổng hợp che giấu mọi thứ. Giá trị của việc theo dõi đúng cách đến từ việc phân tách dữ liệu.
Theo phiên và theo giờ
Thị trường forex vận hành qua ba phiên chính, mỗi phiên có biến động và thanh khoản khác nhau.
Phiên | Giờ xấp xỉ (GMT) | Đặc điểm | Cạm bẫy thường gặp |
|---|---|---|---|
Á | 23:00–08:00 | Đi ngang, biến động thấp hơn | Chiến lược breakout dễ thất bại |
London | 07:00–16:00 | Thanh khoản cao nhất, có xu hướng | Giao dịch quá mức lúc mở phiên |
New York | 12:00–21:00 | Biến động mạnh, chịu tác động của tin tức | Mệt mỏi buổi chiều, thanh khoản mỏng cuối phiên |
Giao thoa London/NY | 12:00–16:00 | Khối lượng đỉnh điểm | Đuổi theo các nhịp giá đã kéo dài |
Hãy gắn thẻ phiên và giờ cho mọi lệnh, rồi tính số liệu riêng cho từng phiên. Mô hình xuất hiện thường xuyên nhất trong dữ liệu của nhà đầu tư cá nhân là một trader có lãi vững vàng ở một phiên rồi trả lại tất cả ở phiên khác. Thông thường là do họ dùng chiến lược xây dựng cho giai đoạn biến động mạnh vào lúc thị trường yên ắng, hoặc giao dịch khi đã mệt vào cuối một ngày dài. Cả hai điều này đều không hiện ra trong P&L tổng hợp.
Theo loại setup
Điều này đòi hỏi kỷ luật, vì thẻ setup phải được gắn ngay lúc vào lệnh. Nếu dựng lại sau đó, bạn sẽ gắn nhãn cho lệnh thắng một cách hào phóng và gắn nhãn cho lệnh thua một cách mơ hồ.
Khi đã gắn thẻ đủ sáu tháng, số liệu tổng hợp hầu như luôn che giấu sự phân tán. Dưới đây là một bảng phân tích điển hình khi bạn thực sự tính ra. Số liệu mang tính minh họa.
Setup | Số lệnh | Tỷ lệ thắng | Kỳ vọng | Nhận định |
|---|---|---|---|---|
Setup A | 62 | 44% | +0.71R | Nên giao dịch nhiều hơn |
Setup B | 41 | 51% | +0.38R | Đang hiệu quả, giữ lại |
Setup C | 38 | 39% | +0.22R | Biên mỏng, theo dõi thêm |
Setup D | 55 | 58% | −0.14R | Tỷ lệ thắng cao nhưng thua lỗ |
Setup E | 12 | 33% | −0.60R | Loại bỏ |
Setup D là trường hợp đáng chú ý. Nó thắng hơn một nửa số lệnh mà vẫn thua lỗ, đúng loại lệnh tồn tại được trong một cuốn nhật ký chỉ theo dõi tỷ lệ thắng.
Chi phí bào mòn
Đây là phép tính hầu như không ai thực hiện. Hãy cộng tổng số tiền mà spread, hoa hồng và swap đã lấy khỏi tài khoản của bạn trong cả năm.
Khoản chi phí | Giả định | Tổng cả năm |
|---|---|---|
Spread | 200 vòng giao dịch (mở và đóng), 1.2 pip, 1 lot chuẩn | $2,400 |
Hoa hồng | $7 mỗi lot cho một vòng giao dịch | $1,400 |
Swap | Giữ lệnh nhiều ngày, thay đổi theo cặp tiền | Không cố định |
Tổng trước swap | $3,800 |
Số liệu mang tính minh họa. Với nhiều tài khoản cá nhân, con số hằng năm này vượt quá tháng thua lỗ tệ nhất. Phần lớn trader ám ảnh về tháng thua lỗ nhưng chưa bao giờ tính khoản còn lại.
Kiểm tra cơ cấu spread và hoa hồng trên những công cụ bạn thực sự giao dịch chỉ mất năm phút, nhưng mang lại kết quả đo lường được.
Mức độ tuân thủ: trường dữ liệu hầu như không ai theo dõi
Hãy thêm một cột vào nhật ký. Lệnh này có tuân thủ kế hoạch của bạn không? Có hoặc không. Theo dõi nó tách biệt với việc lệnh thắng hay thua.
Vì sao một lệnh thắng vẫn có thể là thất bại
Một lệnh thắng đi ngược kế hoạch không phải là thành công. Đó là một sai lầm được thưởng, và việc được thưởng cho sai lầm chính là cách sai lầm trở thành thói quen.
Kết quả | Tuân thủ kế hoạch | Thực chất đó là gì |
|---|---|---|
Thắng | Có | Quy trình đang vận hành tốt |
Thua | Có | Biến động bình thường, không cần hành động |
Thắng | Không | Sai lầm được thưởng, loại nguy hiểm nhất |
Thua | Không | Vấn đề rõ ràng, dễ sửa nhất |
Nếu bạn dời lệnh dừng lỗ, nhân đôi khối lượng vì bực bội, hoặc vào một setup không có trong kế hoạch và tình cờ nó hiệu quả, thì lệnh đó thuộc nhóm "không tuân thủ kế hoạch" bất kể P&L cho thấy điều gì.
Con số đi kèm
Sau vài trăm lệnh, cột tuân thủ sẽ cho ra con số khó chịu nhất và hữu ích nhất trong nhật ký: kỳ vọng của các lệnh tuân thủ kế hoạch so với kỳ vọng của tất cả các lệnh còn lại.
Giao dịch trả đũa, giao dịch quá mức và việc tăng dần khối lượng đều lộ ra trong phép so sánh đó, và không ở đâu khác. Nếu khoảng cách lớn, bạn không gặp vấn đề về chiến lược. Bạn gặp vấn đề về thực thi, và hai loại vấn đề này được khắc phục theo những cách khác nhau.
Ví dụ thực hành: 10 lệnh, hai cuốn nhật ký
Các số liệu dưới đây mang tính minh họa.
Lấy 10 lệnh cho khoản lãi ròng nhỏ.
Chỉ số | Nhật ký cơ bản | Nhật ký đầy đủ |
|---|---|---|
Số lệnh | 10 | 10 |
Thắng / thua | 6 / 4 | 6 / 4 |
P&L ròng | +$340 | +$340 |
Tỷ lệ thắng | 60% | 60% |
Lãi gộp trước chi phí | — | +$468 |
Spread và hoa hồng | — | −$128 |
Lệnh thua theo phiên | — | 4 trên 4 vào buổi chiều New York |
Lệnh thắng theo setup | — | 3 từ một setup, 3 rải rác |
Lệnh đi ngược kế hoạch | — | 2, cả hai đều quá khối lượng, cả hai đều thắng |
Cùng 10 lệnh đó. Nhật ký cơ bản nói rằng đó là một tháng khá, cứ tiếp tục. Nhật ký đầy đủ nói rằng hãy ngừng giao dịch buổi chiều New York, giảm khối lượng, và lợi thế của bạn nằm ở một setup cụ thể mà bạn nên giao dịch nhiều hơn.
Hãy chú ý hai lệnh thắng quá khối lượng đã làm gì. Chúng thổi phồng P&L của tháng đồng thời củng cố một thói quen mà sớm muộn sẽ tạo ra một lệnh thua quá khối lượng.
Cách xuất lịch sử giao dịch
Không điều nào ở trên có tác dụng nếu thiếu dữ liệu, và các công cụ nhật ký chiếm lĩnh kết quả tìm kiếm không thể hướng dẫn bạn cách lấy dữ liệu, vì họ không phải nhà môi giới của bạn.
Cách diễn đạt trong menu thay đổi giữa các phiên bản nền tảng, vì vậy hãy xem phần dưới đây là hình dung chung về quy trình chứ không phải các thao tác chính xác từng cú nhấp chuột.
Nền tảng | Đường dẫn | Định dạng | Hỗ trợ CSV gốc? |
|---|---|---|---|
MetaTrader 5 | Toolbox → History → nhấp chuột phải → Report | HTML, XLSX | Không |
cTrader | Trade Watch → History → nhấp chuột phải | Excel, statement | Qua xuất dữ liệu |
API | Lấy dữ liệu bằng lập trình | Tùy bạn chọn | Có |
MetaTrader 5
Mở Toolbox bằng Ctrl+T và chọn tab History. Nhấp chuột phải vào vùng lịch sử và đặt khoảng thời gian trước, chọn khoảng tùy chỉnh nếu bạn muốn lấy toàn bộ tài khoản thay vì khoảng mặc định.
Nhấp chuột phải lần nữa và mở menu con Report. MT5 cung cấp HTML và Open XML (.xlsx). File XLSX mở thẳng vào Excel, thường là điều bạn cần để xây dựng bảng tính. HTML là định dạng trao đổi chuẩn hơn nếu bạn nạp dữ liệu vào công cụ của bên thứ ba.
MT5 không xuất CSV trực tiếp từ tab History. Nếu cần, hãy mở file XLSX rồi lưu thành CSV, giữ nguyên tiêu đề cột.
Hoa hồng và swap là hai khoản mà phần lớn trader bỏ đi, và đó chính là lý do chi phí bào mòn vẫn vô hình.
cTrader
Vào tab History trong bảng Trade Watch. Nhấp chuột phải vào danh sách lệnh để chọn các trường cần đưa vào, vì chỉ những cột được chọn mới được xuất.
Bộ trường mặc định của cTrader phong phú hơn MT5, gồm hướng mở và đóng lệnh, giá vào và giá đóng, số lượng khớp và khối lượng quy ra USD. Trong ứng dụng web, nút Statement tạo ra báo cáo có thể tải về cho khoảng thời gian đã chọn.
Hướng đi qua API
Với những ai chạy chiến lược tự động, việc xuất thủ công nhanh chóng trở nên nhàm chán. Lấy lịch sử bằng lập trình cho phép bạn thêm các vị thế đã đóng vào cơ sở dữ liệu hoặc bảng tính theo lịch, với logic gắn thẻ của riêng bạn được áp dụng ngay khi ghi thay vì làm sau đó.
Phương pháp | Công sức mỗi lần cập nhật | Gắn thẻ | Phù hợp nhất với |
|---|---|---|---|
Xuất thủ công | 5–10 phút | Sau khi lệnh đã xong | Xem lại thỉnh thoảng |
Lấy dữ liệu API theo lịch | Thiết lập một lần | Ngay khi ghi | Trader theo hệ thống |
Đó là lý do chính đáng để tạo một khóa API demo và xây dựng quy trình trên tiền ảo trước khi chuyển sang tài khoản thực.
Xây dựng bảng tính
Khi đã có dữ liệu, cấu trúc quan trọng hơn định dạng.
Trường dữ liệu | Nguồn | Ghi lại khi nào |
|---|---|---|
Dấu thời gian | Xuất từ nền tảng | Tự động |
Mã công cụ, hướng lệnh, khối lượng | Xuất từ nền tảng | Tự động |
Giá vào, giá thoát, P&L | Xuất từ nền tảng | Tự động |
Hoa hồng, swap | Xuất từ nền tảng | Tự động |
Rủi ro dự kiến (R) | Bạn | Lúc vào lệnh |
Thẻ setup | Bạn | Lúc vào lệnh |
Phiên giao dịch | Suy ra từ dấu thời gian | Tự động |
Mức độ tuân thủ kế hoạch | Bạn | Lúc đóng lệnh |
Ghi chú lý do | Bạn | Lúc vào lệnh |
Sự phân chia này rất quan trọng. Mọi thứ nền tảng cung cấp đều có thể tự động hóa. Bốn trường dữ liệu khiến nhật ký trở nên hữu ích là những trường bạn phải tự nhập, và ba trong số đó phải được nhập trước khi bạn biết kết quả.
Nhịp độ xem xét lại
Mỗi câu hỏi thuộc về một chu kỳ khác nhau, và việc trộn lẫn chúng là cách trader viết lại cả chiến lược chỉ vì một tuần tệ.
Hằng tuần, chỉ xem xét quy trình. Mọi lệnh có tuân thủ kế hoạch không? Khối lượng có nhất quán không? Có lệnh nào mà sau đó bạn không thể giải thích được bằng văn bản không? Việc bỏ qua P&L ở đây là có chủ ý, vì một tuần có lãi rất dễ che giấu một tuần ra quyết định tệ, và những quyết định đó tích tụ một cách âm thầm.
Hằng tháng, hãy xem các chỉ số. Kỳ vọng, hệ số lợi nhuận, độ sâu mức sụt giảm và thời gian phục hồi, cùng với các phép phân tách theo phiên và theo setup. Một tháng hiếm khi cho đủ dữ liệu để kết luận điều gì, nhưng đủ để nhận ra một xu hướng đang hình thành và đánh dấu để xem xét ở kỳ sau.
Hằng quý, hãy xem lại chính chiến lược. Lợi thế còn không? Điều kiện thị trường có thay đổi đủ nhiều để một setup không còn hiệu quả không? Có nên thay đổi quy tắc về khối lượng, hay loại bỏ hẳn một setup? Đây là chu kỳ duy nhất mà việc thay đổi chiến lược có ý nghĩa. Ngắn hơn thế thì bạn chỉ đang phản ứng với nhiễu.
Bắt đầu từ thói quen, không phải công cụ
Phần khó của việc theo dõi giao dịch forex không phải là xây dựng bảng tính. Mà là điền thẻ setup và cột tuân thủ một cách trung thực cho một lệnh mà bạn đã biết là tệ.
Xây dựng thói quen đó trên tiền ảo không tốn gì và loại bỏ áp lực cảm xúc khiến người ta bỏ qua các trường dữ liệu. Tài khoản demo cho bạn một môi trường MT5 hoặc cTrader đầy đủ để thực hành quy trình xuất dữ liệu và điền nhật ký đúng cách trước khi vốn thật gặp rủi ro. Các nhà phát triển có thể tạo khóa API demo và xây dựng hệ thống ghi nhật ký tự động trên cùng môi trường đó.
Kết luận
Phần khó không phải là xây dựng bảng tính. Mà là điền thẻ setup và cột tuân thủ một cách trung thực cho một lệnh mà bạn đã biết là tệ. Đó là nơi phần lớn nhật ký âm thầm chết, vào khoảng tuần thứ ba, khi các trường quan trọng không còn được điền nữa.
Hãy bắt đầu nhỏ hơn bạn nghĩ là cần thiết. Rủi ro dự kiến tính bằng R, thẻ setup, phiên giao dịch, và việc bạn có tuân thủ kế hoạch hay không. Thêm ghi chú lý do khi thói quen đã vững, và hãy cho nó 100 lệnh trước khi rút ra kết luận, vì dưới mức đó các phép phân tách chỉ là nhiễu.
Câu hỏi thường gặp
Nhật ký giao dịch forex nên bao gồm những gì?
Dấu thời gian, khối lượng vị thế, rủi ro tính bằng R, thẻ setup, phiên giao dịch, mức độ tuân thủ kế hoạch, spread và hoa hồng, cùng lý do của bạn lúc vào lệnh.
Làm thế nào để xuất lịch sử giao dịch từ MT5?
Toolbox, tab History, nhấp chuột phải để đặt khoảng thời gian, nhấp chuột phải lần nữa và chọn Report. Cả HTML và XLSX đều dùng được.
Kỳ vọng (expectancy) trong giao dịch là gì?
(Tỷ lệ thắng × Lãi trung bình) trừ (Tỷ lệ thua × Lỗ trung bình). Nó cho bạn biết kết quả kỳ vọng trung bình mỗi lệnh.
Tôi nên xem lại các lệnh của mình thường xuyên đến mức nào?
Hằng tuần cho quy trình, hằng tháng cho các chỉ số, hằng quý cho chiến lược.
Bảng tính có đủ dùng không?
Thường là đủ. Phần mềm chủ yếu giúp tiết kiệm thời gian nhập dữ liệu và vẽ biểu đồ, chứ không thay bạn suy nghĩ.