고전적 차트 패턴은 특히 암호화폐 트레이딩 분야에서 논란이 매우 많은 주제입니다. 대부분의 신규 트레이더, 그리고 종종 더 젊은 트레이더들은 고전적 패턴에 매우 회의적인 것 같습니다. 그러나 저희는 생각이 다릅니다.
모든 전략, 시스템, 지표, 트레이딩 도구와 마찬가지로 차트 패턴도 잘못된 신호(false positive)를 만들어 냅니다. 완벽하거나 반드시 통한다고 보장되는 방법이나 도구는 없습니다. 저희는 많은 사람이 차트 패턴을 신뢰할 수 없다고 느끼는 이유가 대부분 유효한 패턴의 요건을 지키지 않고, 제대로 된 패턴이 나타났을 때 그 신호를 실행에 옮기지 못하기 때문이라고 봅니다. 솔직히 말씀드리면, 지난 몇 년간 이른바 '유사 콰지모도(Qusi-Quasimodo)'라고밖에 부를 수 없는 헤드 앤 숄더 패턴이 여기저기서 남발되는 것을 점점 더 많이 보았습니다. 더 잘 알아야 할 사람들조차 그러는 경우가 있습니다. 이는 사람들이 이 전통적인 기술적 접근법에 대한 신뢰를 잃게 만듭니다.
저희는 기술적 분석을 말하자면 트레이딩의 심혈관계와 같다고 생각합니다. 따라서 고전적 차트 패턴은 시장 전체의 심리를 반영합니다. 예를 들어 매우 인기 있는 역헤드 앤 숄더 패턴의 배경에 있는 시장 심리를 분석해 보면 다음과 같이 나눌 수 있습니다.
먼저 어깨를 만들고, 그다음 더 낮은 저점인 헤드를 만든 뒤, 매도 세력이 시장을 새로운 저점으로 밀어내려 할 때 갑작스러운 매수세가 나타나 새로운 저점을 거부합니다. 솔직히 헤드 앤 숄더 패턴(역패턴과 일반 패턴 모두)은 특히 모든 조건이 충족될 때 거래하기에 가장 좋은 패턴 중 하나라고 생각합니다.
인터넷에는 고전적 차트 패턴에 관한 훌륭한 자료가 많이 있지만, Bulkowski의 웹사이트는 저희가 아는 한 가장 철저하고, 자주 업데이트되며, 무료이고, 정보가 풍부한 곳 중 하나입니다. 웹사이트는 여기에서 확인하실 수 있습니다.
Bulkowski의 웹사이트에서는 각 차트 패턴의 실패율(%)과 패턴이 유효하기 위해 충족해야 하는 조건을 확인할 수 있습니다. 다음은 역헤드 앤 숄더 패턴의 예시입니다. 실패율, 목표가 도달 여부에 관한 통계와 패턴이 유효하기 위한 기준을 볼 수 있습니다.
또한 저희 추천 도서 목록에서 이전에 추천해 드린 Pring의 Technical Analysis Explained도 다시 한번 언급하고 싶습니다.
베테랑 트레이더들 사이에는 펀더멘털 분석만으로 거래하는 것은 의사가 환자에게 '증상이 어떠세요?'라고 묻지 않고 진단을 내리는 것과 같다는 말이 있습니다. 저희는 기술적 분석이 진입과 청산 시점을 개선하고 더 나은 리스크 관리를 하기 위해 꼭 필요한 도구라고 생각하며, 따라서 거래에 진입하기 전에 일정한 규칙을 충족해야 하는 차트 패턴은 초보자에게 훌륭한 트레이딩 접근법이 될 수 있습니다.
소셜 미디어에도 고전적 차트 패턴으로 뛰어난 성과를 내는 트레이더가 있다는 점을 말씀드리고 싶습니다. 가장 유명한 사람은 Peter Brandt입니다. 그는 다소 논란이 있는 인물이지만, 2017년 BTCUSD의 20k 고점을 가장 먼저 짚어낸 사람 중 하나로 지금은 유명합니다. 다음은 이제는 유명해진 그의 트윗입니다.
전반적으로 트레이더는 차트 패턴에 열린 마음을 가져야 한다고 생각합니다. 패턴을 활용해 거래하지 않더라도, 패턴에 대한 지식을 갖추고 익숙해지는 것은 뛰어난 트레이더의 표지라고 생각합니다.