Los patrones gráficos clásicos son un tema muy controvertido, especialmente en el ámbito del trading de criptomonedas. La mayoría de los traders nuevos, y a menudo los más jóvenes, parecen muy escépticos respecto a los patrones clásicos. Sin embargo, no estamos de acuerdo.
Como toda estrategia, sistema, indicador o herramienta de trading, los patrones gráficos generan falsos positivos. No existe ningún método o herramienta a prueba de balas ni con garantía de funcionar. Creemos que la mayoría de las personas que consideran poco fiables los patrones gráficos lo hacen porque no siguen las reglas que definen un patrón válido y no ejecutan correctamente la señal que producen cuando se forma uno de verdad. Debemos ser sinceros: en los últimos años hemos visto un número creciente de patrones Hombro-Cabeza-Hombro que solo pueden calificarse de «Cuasi-Quasimodo», señalados a diestra y siniestra, a veces incluso por personas que deberían saberlo mejor. Esto hace que la gente pierda la confianza en este enfoque técnico tradicional.
Consideramos que el análisis técnico es, si se quiere, el sistema cardiovascular del trading. Por tanto, los patrones gráficos clásicos son un reflejo de la psicología general del mercado. Por ejemplo, si tomamos el popularísimo patrón Hombro-Cabeza-Hombro invertido y tratamos de analizar la psicología de mercado que hay detrás, podría resumirse así:
Primero se forma un hombro, luego un mínimo inferior, la cabeza, y después, cuando los vendedores intentan empujar el mercado hacia nuevos mínimos, aparece de repente una fuerza compradora que rechaza esos nuevos mínimos. Siendo justos, consideramos que los patrones Hombro-Cabeza-Hombro (invertidos y estándar) están entre los mejores para operar, especialmente cuando se cumplen todas las condiciones.
Hay muchos recursos excelentes en internet sobre los patrones gráficos clásicos; sin embargo, el sitio web de Bulkowski es uno de los más completos, actualizados con frecuencia, gratuitos e informativos que conocemos. Puede encontrar el sitio web aquí.
En el sitio web de Bulkowski encontrará el porcentaje de fracaso y las condiciones que deben cumplirse para que un patrón gráfico sea válido. Aquí tiene un ejemplo de un patrón Hombro-Cabeza-Hombro invertido: encontrará estadísticas sobre la tasa de fracaso y el cumplimiento de objetivos, así como los criterios necesarios para que un patrón sea válido.
También queremos remitirle a nuestra recomendación anterior en la lista de lecturas, que es Pring's - Technical Analysis Explained.
Entre los traders veteranos hay un dicho: operar basándose únicamente en el análisis fundamental es como un médico que da un diagnóstico a un paciente sin preguntarle «¿cuáles son los síntomas?». Creemos que el análisis técnico es la herramienta fundamental que necesitan los traders para mejorar sus puntos de entrada y salida y gestionar mejor el riesgo; por ello, los patrones gráficos que exigen cumplir un conjunto de reglas antes de abrir una operación pueden ser un excelente enfoque de trading para principiantes.
También queremos señalar que hay excelentes traders de patrones gráficos clásicos en las redes sociales, y el más destacado es Peter Brandt. Es una figura algo controvertida, pero fue uno de los primeros en anticipar el máximo de 20k en BTCUSD en 2017, y hoy es famoso por ello. Este es su ya célebre tuit:
Enlace a la cuenta de Twitter de Peter Brandt
En conjunto, creemos que los traders deberían tener una mente abierta respecto a los patrones gráficos; aunque uno no opere a partir de ellos, conocerlos y estar familiarizado con ellos es señal de excelencia.