Разве не здорово было бы зарабатывать на движении таких индексов, как S&P 500 и FTSE 100, не владея ни одной акцией? Что ж, именно это и позволяет делать торговля CFD (контрактами на разницу цен) на индексы.
Она дает возможность извлекать выгоду из краткосрочных движений рынка и сохранять гибкость в постоянно меняющихся рыночных условиях, независимо от подъемов и спадов. Но как это работает? Какие CFD на индексы сейчас торгуются активнее всего? И, что важнее всего, какие стратегии применяют трейдеры, чтобы торговать ими с умом?
Читайте дальше, чтобы узнать всё самое важное о торговле CFD на индексы.
Что такое CFD на индексы?
CFD — это финансовое соглашение, которое позволяет торговать на движении цены актива, не владея им. По сути, вы предсказываете, вырастет или упадет цена акций, например Amazon или Apple. Если ваш прогноз верен, вы получаете разницу. Если ошиблись — оплачиваете разницу.
CFD на индексы работают немного иначе. Здесь вы прогнозируете не акции одной компании, а совокупную динамику группы компаний. Например, если вы открываете сделку по CFD на индекс NASDAQ 100, вы делаете ставку на то, как изменяется совокупная стоимость этих 100 компаний, представленная в индексе как единое целое.
Чтобы не было недопонимания: вы не покупаете сам индекс, поскольку CFD — это лишь контракты, отслеживающие цены.
7 самых торгуемых индексов на рынках CFD
Торговать CFD можно на сотни индексов по всему миру. Однако основная активность сосредоточена лишь на немногих из них. Вот семь «тяжеловесов», за которыми стоит следить:
- S&P 500: этот индекс отслеживает 500 крупнейших компаний США из различных секторов — от информационных технологий до недвижимости и не только. Большинство трейдеров предпочитают этот индекс, так как он считается отражением экономики США в целом.
- NASDAQ 100: индекс, отслеживающий 100 крупнейших компаний из разных отраслей, таких как транспорт, производство и промышленность. В него не входят финансовые компании, например банки.
- FTSE 100: этот индекс представляет 100 крупнейших по рыночной капитализации компаний Лондонской фондовой биржи. Он важен для тех, кого интересует британская экономика.
- Dow Jones Industrial Average: также известный как The Dow или DJIA, этот индекс объединяет 30 публичных компаний. Он служит ориентиром для американских компаний-«голубых фишек».
- DAX 40: ранее известный как DAX 30, этот индекс включает 40 крупнейших компаний, торгующихся на Франкфуртской фондовой бирже.
- Nikkei 225: ведущий индекс Токийской фондовой биржи, состоящий из 225 крупных японских компаний. Это ключевой индекс для тех, кто интересуется экономикой Японии.
- Hong Kong 50: этот индекс представляет 50 крупнейших компаний Гонконгской фондовой биржи.
Преимущества и риски торговли CFD на индексы
Торговля CFD связана как с преимуществами, так и с рисками. Вот некоторые из них:
|
Преимущества |
Риски |
|---|---|
|
Более высокое кредитное плечо: вы можете торговать крупной позицией, внеся относительно небольшой первоначальный депозит. Это значит, что доходность ваших вложений может быть значительно выше, чем при других формах торговли. |
Спред и плата за перенос позиции на следующий день: торговля CFD сопряжена с издержками. Вам придется оплачивать спред — разницу между ценой покупки и ценой продажи. Кроме того, если вы держите позицию открытой на ночь, придется платить небольшую ежедневную комиссию за удержание. |
|
Возможность короткой продажи: открыть короткую позицию просто. Не нужно выполнять никаких особых условий. Достаточно разместить сделку и получать прибыль от падения рынка. |
Увеличенные убытки: кредитное плечо может увеличить убытки так же, как и прибыль. Иногда вы можете потерять больше, чем ваш первоначальный депозит. |
|
Диверсификация: CFD на индексы открывают доступ к широкому кругу экономик всего в несколько кликов. Это позволяет распределить риск между множеством компаний, а не полагаться только на одну. |
Риск ликвидности: у менее торгуемых индексов спреды могут быть шире. Так происходит, потому что при меньшем числе участников рынка брокеры сталкиваются с более высокими рисками при сопоставлении ордеров. Чем шире спред, тем ниже прибыль. |
|
Никаких забот о владении активом: поскольку вы не владеете реальными акциями, вам не нужно беспокоиться о дивидендной отчетности, правах голоса, управлении активами или отслеживании корпоративных событий. Никаких долгосрочных обязательств нет. |
Отсутствие права собственности на активы: помните, что вы не владеете акциями. Это означает, что вы не получаете дивидендов и не пользуетесь эффектом сложного процента. |
|
Возможности хеджирования: вы можете защитить существующий портфель от потенциальных убытков. Например, если вы владеете акциями технологических компаний, но ожидаете краткосрочного снижения цен, короткая позиция по CFD на NASDAQ 100 может компенсировать возможные убытки без продажи ваших реальных акций. |
|
|
Доступ к мировым рынкам: вы можете торговать CFD на мировые индексы (США, Европа, Азия) с одного счета. |
Как работают CFD на индексы?
CFD на индексы не так сложны, как кажется. Чтобы по-настоящему понять, как они работают, важно хорошо разбираться в нескольких основных терминах и в том, как они применяются в торговле CFD:
1. Кредитное плечо
Кредитное плечо в торговле CFD на индексы позволяет управлять сделкой большего объема при меньшем первоначальном депозите — по сути, вы занимаете средства у брокера. Оно может в равной степени увеличить и ваши прибыли, и ваши убытки. Один неверный ход на рынке может обнулить ваш счет. Поэтому всегда применяйте инструменты управления рисками (например, стоп-лосс ордер).
2. Маржа
Маржа — это сумма, необходимая для открытия и поддержания торговой позиции. Проще говоря, это тот депозит, который брокер требует для удержания вашей сделки открытой.
3. Длинные и короткие позиции
При торговле CFD на индексы можно открыть как длинную, так и короткую позицию. По сути, вы делаете ставку на рост или падение рынка. Длинная позиция означает, что вы ожидаете роста рыночной стоимости индекса, а короткая — что вы ожидаете ее снижения.
4. Связанные издержки
Торговля CFD на индексы сопряжена с рядом издержек, которые необходимо знать до открытия позиции. Вот некоторые из них:
- Спред: спред — это разница между ценой, по которой вы можете купить, и ценой, по которой вы можете продать.
- Комиссия: некоторые брокеры взимают комиссию за каждую сделку, другие закладывают издержки в спреды.
- Плата за перенос позиции на следующий день: также известная как своп, это проценты, взимаемые за удержание позиций после закрытия рынка. Они покрывают стоимость использования кредитного плеча в ночное время.
5. Размер сделки
CFD обычно торгуются стандартными лотами. Размер каждого лота отражает то, как данный актив торгуется на рынке, что дает трейдерам привычную структуру.
6. Срок удержания
У CFD нет срока истечения, поэтому срок удержания зависит от вашей стратегии. Позицию закрывают, совершая противоположную сделку. Если вы открыли длинную позицию, вы закрываете ее, продав тот же объем, и наоборот.
Как рассчитываются фондовые индексы
Фондовые индексы рассчитываются двумя основными методами: по рыночной капитализации и по цене.
1. Метод взвешивания по рыночной капитализации
В индексе, взвешенном по рыночной капитализации, вес компонентов определяется их рыночной капитализацией (цена акции × количество акций). Здесь крупные компании (с более высокой рыночной капитализацией) влияют на динамику всего индекса сильнее, чем мелкие.
2. Метод взвешивания по цене
При таком подходе влияние акции на индекс зависит от ее цены. Если цена акции высока, она сильно влияет на значение индекса в целом. Например, если у акции A в обращении 4 миллиона акций, торгующихся по $15, ее вес в индексе равен 60 миллионам. Если у акции B в обращении 1 миллион акций, торгующихся по $30, ее вес равен 30 миллионам. Отсюда следует вывод, что акция A окажет на индекс большее влияние, чем акция B.
Как торговать CFD на индексы: 5 простых шагов
Теперь, когда вы знакомы со всеми основами торговли CFD на индексы, разберем, как правильно начать.
1. Выберите надежного брокера
Очень важно выбрать подходящего брокера. Вам нужен брокер, который регулируется, надежен и действует в ваших интересах. Именно таков XBTFX. Вот почему:
- Никаких скрытых комиссий: вы точно узнаете, сколько заплатите, торгуя с нами.
- Гибкие варианты кредитного плеча: мы предлагаем высокое плечо для опытных трейдеров и более низкое для тех, кто предпочитает осторожность.
- Узкие спреды для снижения торговых издержек: на нашем счете Standard спреды составляют от $1 за пункт, а на ECN-счете спреды начинаются от 0,01 пункта.
- Широкий выбор CFD на индексы: на нашей платформе можно торговать большинством мировых индексов, включая крупнейшие на рынке индексов, такие как S&P 500 и NASDAQ 100.
- Удобные и безопасные способы оплаты: вы можете переводить средства банковскими переводами, через Volet, Sticpay и Skrill, в криптовалюте и другими способами.
- Новейшие технологии: мы позволяем трейдерам торговать на лучших платформах, включая MetaTrader 5 и платформу cTrader.
И еще: мы обеспечиваем круглосуточную поддержку клиентов. Вы можете связаться со службой поддержки в любое время по электронной почте, в онлайн-чате или через социальные сети. Мы даем вам идеальную стартовую площадку, чтобы учиться, расти и торговать уверенно.
2. Проанализируйте рынок
После того как вы выбрали подходящего брокера и открыли счет, следующий шаг — анализ рынка. Анализ позволяет принимать взвешенные решения, а не торговать вслепую. Трейдеры используют два подхода к анализу рынка:
- Технический анализ: этот анализ целиком посвящен движению цены. Вы изучаете графики, паттерны, индикаторы (скользящие средние, RSI и другие) и прошлое поведение рынка, чтобы прогнозировать будущие движения цены.
- Фундаментальный анализ: этот подход сосредоточен на более широкой экономической картине. Вы анализируете финансовую отчетность компаний, следите за экономическими данными (такими как ВВП, RSI, отчеты об инфляции и процентные ставки) и следите за новостями.
3. Откройте свою первую позицию
Теперь пора открыть первую сделку. У вас есть два варианта:
- Открыть длинную позицию, если вы считаете, что индекс вырастет
- Открыть короткую позицию, если вы считаете, что индекс упадет
Допустим, у вас есть маржа $500, и вы решаете открыть длинную позицию по DAX 40 с кредитным плечом 10:1. Это означает, что вы можете открыть позицию на $5000. Если индекс вырастет на 1%, вы заработаете $50 (1% от $5000). Напротив, если индекс упадет на 1%, вы потеряете $50. Это наглядно показывает преимущества и риски кредитного плеча.
4. Установите стоп-лосс и тейк-профит
Каждый трейдер должен знать, что управление рисками не обсуждается. Стоп-лосс ордер позволяет автоматически закрыть вашу позицию при достижении определенной цены, ограничивая убытки. Тейк-профит, напротив, закрывает сделку, когда вы достигаете определенного уровня прибыли, чтобы зафиксировать доход.
5. Закройте сделку и проанализируйте результат
Знать, когда закрыть сделку, так же важно, как знать, когда ее открыть. Одни трейдеры придерживаются установленных тейк-профита и стоп-лосса, другие следят за рынком вручную и закрывают сделку, исходя из новых данных или движения цены.
После закрытия сделки найдите время, чтобы проанализировать, что произошло:
- Прошла ли сделка по плану?
- Что можно было сделать иначе?
- Были ли ваши уровни риска уместными?
Ведение простого торгового журнала помогает выявлять закономерности в ваших результатах и со временем совершенствовать стратегию. Именно так хорошие трейдеры становятся великими.
5 проверенных стратегий торговли CFD на индексы
Использование различных стратегий поможет определить, какой стиль торговли вы выберете, когда входить в рынок и выходить из него, а также за какими индикаторами стоит следить. Вот пять стратегий, которые позволят эффективно торговать CFD на индексы:
1. Торговля на пробое
Эта стратегия построена на том, чтобы поймать момент, когда цена выходит за границы определенных уровней поддержки или сопротивления. Вы следите за ключевыми уровнями цены, которые рынок неоднократно не мог преодолеть вверх (сопротивление) или вниз (поддержка). Когда он наконец пробивает эту стену, нужно входить в рынок, ожидая продолжения импульса.
2. Дейтрейдинг
Как следует из названия, стратегия дейтрейдинга заключается в открытии и закрытии сделок в течение одного дня. Основной принцип — закрывать позиции до закрытия рынка. Всё дело в получении прибыли на небольших движениях цены. Плюс в том, что нет платы за перенос позиции на следующий день.
3. Позиционная торговля
Эта долгосрочная торговая стратегия предполагает покупку и удержание позиции в течение недель или даже месяцев. Здесь вы игнорируете краткосрочные колебания рынка и сосредотачиваетесь на долгосрочных движениях. Идея состоит в том, чтобы опираться на фундаментальный анализ в сочетании с техническим, войти в тренд на ранней стадии и удерживать сделку, пока тренд сохраняется.
4. Торговля на новостях
Торговля на новостях использует немедленную реакцию рынка на важные экономические или политические события. Вы предугадываете, как публикация новостей повлияет на цены, и занимаете позицию, чтобы заработать на последующих колебаниях цены.
5. Торговля по тренду
Эта стратегия заключается в анализе текущего рыночного тренда, будь то рост или падение. Вы стараетесь поймать это движение на ранней стадии и придерживаться его, пока тренд не покажет признаки замедления или разворота. Хорошее практическое правило — открывать длинные позиции, когда рынок в восходящем тренде, и короткие, когда он в нисходящем.
Заключение
Теперь, когда вы разобрались в основах, стратегиях и рисках CFD на индексы, у вас есть прочная база для старта. Лучший следующий шаг — потренироваться в среде без риска. XBTFX предлагает демо-счет, на котором вы можете учиться торговле и привыкать к реальным рыночным условиям, не рискуя своими деньгами.
Часто задаваемые вопросы
Запрещены ли CFD в США?
Да, CFD запрещены для розничных трейдеров из США из-за требований SEC, поскольку считаются слишком рискованными. Однако трейдеры из США могут торговать другими инструментами, такими как опционы, фьючерсы или ETF с кредитным плечом.