เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ทราบดีว่าตลาดหุ้นเปิดทำการเวลา 9:30 AM ET แต่น้อยคนที่สนใจสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงหลายชั่วโมงก่อนหน้านั้น และยิ่งมีน้อยกว่านั้นที่เข้าใจว่าทิศทางของวันถูกกำหนดไปแล้วมากเพียงใดก่อนที่ระฆังเปิดตลาดจะดัง
การเทรดพรีมาร์เก็ตคือช่วงที่ตลาดตอบสนองต่อผลประกอบการ ราคาสะท้อนข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค และข่าวช่วงข้ามคืนกลายเป็น Gap Up และ Gap Down
คู่มือนี้อธิบายหลักการทำงาน เหตุผลที่ช่วงนี้สำคัญ และวิธีเข้าหาช่วงเวลานี้โดยไม่รับความเสี่ยงมากกว่าที่แผนการเทรดคุ้มค่า
ประเด็นสำคัญ
- การเทรดพรีมาร์เก็ตเปิดทำการเวลา 4:00–9:30 AM ET ผ่าน ECN ไม่ใช่ผ่านพื้นตลาดแบบดั้งเดิม ทำให้สภาพคล่องบางกว่าและสเปรดกว้างกว่าช่วงเวลาทำการปกติ
- การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญและรายงานผลประกอบการส่วนใหญ่ออกมาก่อนตลาดเปิด ทำให้พรีมาร์เก็ตจำเป็นต่อการอ่านภาพรวมของวัน แม้คุณจะไม่ได้เทรดในช่วงนี้โดยตรงก็ตาม
- ความได้เปรียบไม่ได้อยู่ที่การเข้าก่อน แต่อยู่ที่การอ่านการเคลื่อนไหวให้ถูกต้องเมื่อสภาพคล่องจริงเข้ามาในเวลา 9:30 AM
ฝึกซ้อมก่อนจ่ายค่าสเปรด
สภาพแวดล้อมของพรีมาร์เก็ตลงโทษเทรดเดอร์ที่เตรียมตัวไม่พอได้อย่างรวดเร็ว
การเทรดพรีมาร์เก็ตคืออะไร
การเทรดพรีมาร์เก็ตก็ตรงตามชื่อ คือกิจกรรมการซื้อขายที่เกิดขึ้นก่อนเวลาเปิดตลาดหุ้นอย่างเป็นทางการ ในสหรัฐฯ หมายถึงก่อน 9:30 AM ET ซึ่งเป็นเวลาที่ NYSE และ Nasdaq "เปิด" ตามข้อกำหนด
โดยทั่วไปช่วงพรีมาร์เก็ตเริ่มตั้งแต่ 4:00 AM ET แต่ในทางปฏิบัติ โบรกเกอร์รายย่อยส่วนใหญ่ให้เข้าถึงได้ตั้งแต่ 7:00 หรือ 8:00 AM เป็นต้นไปเท่านั้น ช่วงเวลา 4:00–9:30 AM เต็มช่วงมีอยู่จริง แต่ไม่ใช่ทุกแพลตฟอร์มที่รองรับ
สิ่งที่ควรรู้อย่างหนึ่งคือ การเทรดพรีมาร์เก็ตไม่ได้ผ่านพื้นตลาดแบบดั้งเดิม แต่ทำงานผ่าน ECN หรือ Electronic Communication Network ซึ่งจับคู่คำสั่งซื้อและขายระหว่างผู้เข้าร่วมโดยตรง นี่เป็นความแตกต่างที่สำคัญ และเป็นส่วนหนึ่งของเหตุผลที่สภาพคล่องมักบางกว่าและสเปรดกว้างกว่านอกเวลาทำการปกติ
อีกด้านหนึ่งของพรีมาร์เก็ตคือการเทรดหลังตลาดปิด (after-hours) ซึ่งเริ่มหลัง 4:00 PM ET และในแพลตฟอร์มส่วนใหญ่เปิดได้ถึง 8:00 PM สองช่วงนี้รวมกันเรียกโดยกว้าง ๆ ว่าการเทรดนอกเวลาทำการ (extended-hours trading)
ฟอเร็กซ์เป็นอีกเรื่องหนึ่ง เนื่องจากตลาดฟอเร็กซ์เปิดเกือบ 24 ชั่วโมงต่อวัน 5 วันต่อสัปดาห์ จึงไม่มีระฆังเปิดตลาดเพียงครั้งเดียวให้เข้าไปก่อน อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์ยังคงให้ความสำคัญกับการเปิดของแต่ละช่วงตลาด โดยเฉพาะลอนดอน (8:00 AM GMT) และนิวยอร์ก (8:00 AM ET) เพราะช่วงเปลี่ยนผ่านเหล่านี้มักนำมาซึ่งความผันผวนและการเปลี่ยนแปลงของสภาพคล่องมากที่สุด
แนวคิด "พรีมาร์เก็ต" ใช้กับฟอเร็กซ์ได้อย่างหลวมกว่า แต่แนวคิดพื้นฐานเหมือนกัน คือการวางสถานะล่วงหน้าก่อนที่การเคลื่อนไหวจริงจะเริ่มขึ้น
ข้อเท็จจริงสั้น ๆ
- บริษัทในดัชนี S&P 500 มากกว่า 60% รายงานผลประกอบการก่อนตลาดเปิด ทำให้ความเคลื่อนไหวของราคาในพรีมาร์เก็ตเป็นสัญญาณแบบเรียลไทม์แรกที่บอกว่าตลาดตีความผลประกอบการอย่างไร
การเทรดพรีมาร์เก็ตทำงานอย่างไร
การเทรดพรีมาร์เก็ตใช้ตรรกะพื้นฐานเดียวกับช่วงเวลาทำการปกติ แต่โครงสร้างพื้นฐาน กฎเกณฑ์ และความเสี่ยงต่างกันมากพอที่ควรทำความเข้าใจว่ามันทำงานอย่างไรจริง ๆ
คำสั่งซื้อขายถูกส่งไปที่ไหนในพรีมาร์เก็ต
เมื่อคุณส่งคำสั่งในช่วงพรีมาร์เก็ต คำสั่งจะไม่ผ่านNYSE หรือ Nasdaqในความหมายปกติ โบรกเกอร์จะส่งคำสั่งผ่าน ECN หรือ Electronic Communication Network ซึ่งจับคู่ผู้ซื้อและผู้ขายโดยตรง โดยไม่มีมาร์เก็ตเมกเกอร์แบบดั้งเดิมเข้ามาเกี่ยวข้อง ช่วงเวลาและสินทรัพย์ที่เทรดได้แตกต่างกันไปตามแต่ละแพลตฟอร์ม
ทำไมคำสั่ง Limit จึงสำคัญกว่าในช่วงนี้
สเปรดนอกเวลาทำการปกติกว้างกว่ามาก ทำให้คำสั่ง Market มีความเสี่ยงอย่างแท้จริง เพราะราคาที่ได้อาจห่างจากราคาที่เสนอล่าสุดมาก
คำสั่ง Limit ให้คุณกำหนดราคาสูงสุดที่ยอมจ่ายได้ การดำเนินคำสั่งจึงอยู่ภายใต้เงื่อนไขของคุณ เทรดเดอร์ที่ใช้ช่วงนอกเวลาทำการเป็นประจำส่วนใหญ่ถือเป็นกฎเหล็ก
การจับคู่บางส่วนและการหมดอายุของคำสั่ง
คำสั่งในพรีมาร์เก็ตอาจถูกจับคู่เพียงบางส่วนหากมีคำสั่งฝั่งตรงข้ามไม่เพียงพอ แพลตฟอร์มส่วนใหญ่ยังยกเลิกคำสั่งที่ยังไม่ถูกจับคู่ก่อนช่วงเวลาทำการปกติจะเปิด เวลาตัดจริงขึ้นอยู่กับโบรกเกอร์ของคุณ จึงควรตรวจสอบ
สิ่งที่เทรดได้ และสิ่งที่เทรดไม่ได้
หุ้นสหรัฐฯ เป็นสินทรัพย์หลัก และ ETF ส่วนใหญ่ก็เข้าถึงได้เช่นกัน ส่วนออปชันโดยทั่วไปไม่สามารถเทรดได้ ฟอเร็กซ์และคริปโตทำงานบนโครงสร้างพื้นฐานที่แยกกัน และไม่อยู่ภายใต้ช่วงเวลาของเซสชันเดียวกัน
แพลตฟอร์มเดย์เทรดที่ดีที่สุด ได้แก่ XBTFX, Interactive Brokers และ Webull มักเปิดให้เทรดตั้งแต่ 4:00 AM เต็มช่วง ขณะที่แพลตฟอร์มพื้นฐานกว่าอาจจำกัดการเทรดนอกเวลาทำการทั้งหมด
ทำไมเทรดเดอร์จึงใช้ช่วงพรีมาร์เก็ต
สำหรับเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ พรีมาร์เก็ตไม่ได้มีไว้เพื่อเทรดจริง ๆ แต่มีไว้เพื่ออ่านตลาด หนึ่งถึงสองชั่วโมงก่อนตลาดเปิดมักเป็นช่วงที่ภาพรวมของวันถูกก่อรูป และการพลาดช่วงนี้หมายถึงการเริ่มเซสชันโดยมองไม่เห็นอะไรเลย
การประกาศผลประกอบการ
บริษัทส่วนใหญ่รายงานผลประกอบการก่อนตลาดเปิด ความเคลื่อนไหวของราคาในพรีมาร์เก็ตของหุ้นเหล่านั้นสะท้อนปฏิกิริยาแรกของตลาดที่ยังไม่ถูกกรอง ก่อนที่นักวิเคราะห์จะแสดงความเห็น ก่อนที่อัลกอริทึมจะปรับราคาเต็มที่ และก่อนที่รายย่อยจะแห่เข้ามา การเคลื่อนไหวครั้งแรกนั้น รวมถึงการที่ราคาทรงตัวหรือย่อลง บอกเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ได้มากว่าความรู้สึกของตลาดอยู่ตรงไหนจริง ๆ
ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค
NFP, CPI, แถลงการณ์ของ Fed ตัวเลขสำคัญส่วนใหญ่ในปฏิทินเศรษฐกิจออกก่อน 9:30 AM ET เทรดเดอร์ที่ไม่ตรวจสอบว่าเช้านั้นมีข้อมูลอะไรออกมา จะก้าวเข้าสู่เซสชันที่เคลื่อนไหวอยู่แล้วด้วยเหตุผลที่ตนไม่ได้คำนึงถึง
หุ้นที่มีความผันผวนสูงโดยเฉพาะอาจเกิด Gap อย่างมากเมื่อตัวเลขมหภาคออกมาเหนือความคาดหมาย และ Gap เหล่านั้นแทบไม่ค่อยถูกปิดอย่างสมบูรณ์
ข่าวช่วงข้ามคืนและข่าวภูมิรัฐศาสตร์
ตลาดไม่ได้หยุดเมื่อตลาดสหรัฐฯ ปิด พัฒนาการทางภูมิรัฐศาสตร์ การตัดสินใจของธนาคารกลางในต่างประเทศ และการเทรดช่วงข้ามคืนในตลาดเอเชียและยุโรป ล้วนส่งผลต่อทิศทางของฟิวเจอร์สสหรัฐฯ ภายในเวลา 4 AM Gap Up และ Gap Down ก่อตัวขึ้นในช่วงนี้ ไม่ใช่ตอนตลาดเปิด
หุ้นที่เคลื่อนไหวแรงในพรีมาร์เก็ต
การสแกนหาหุ้นที่เคลื่อนไหวแรงในพรีมาร์เก็ต (pre-market movers) ซึ่งหมายถึงหุ้นที่มีวอลุ่มผิดปกติหรือราคาเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์สูงก่อนเซสชันเริ่ม เป็นส่วนสำคัญของกิจวัตรยามเช้าของเดย์เทรดเดอร์หลายคน หุ้นเหล่านี้มักดึงดูดความสนใจอย่างไม่สมส่วนตอนตลาดเปิด ซึ่งสร้างทั้งโอกาสและความเสี่ยง
ไม่ว่าจะเป็นหุ้นไบโอเทคที่ตอบรับข่าว FDA หรือหุ้นขนาดใหญ่ที่ตอบรับการคาดการณ์ผลประกอบการ จุดที่วอลุ่มกระจุกตัวในพรีมาร์เก็ตมักบ่งชี้ว่าจังหวะเทรดของวันนั้นจะเกิดขึ้นที่ใด
พรีมาร์เก็ตไม่ได้เป็นเพียงตัวอย่างของช่วงเปิดตลาด แต่ส่วนใหญ่แล้วมันกำหนดโทนของทุกสิ่งที่ตามมา
แพลตฟอร์มที่ใช่เปลี่ยนสมการได้
ความผิดพลาดในพรีมาร์เก็ตส่วนใหญ่มาจากการเตรียมตัว ไม่ใช่พรสวรรค์
แพลตฟอร์มที่ให้ข้อมูลพรีมาร์เก็ต การเชื่อมต่อกับปฏิทินเศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อมสำหรับ paper trading ช่วยลดการเดาลงได้มาก นั่นคือจุดประสงค์ที่ XBTFX ถูกสร้างขึ้นมา
ความเสี่ยงของการเทรดพรีมาร์เก็ต
การเทรดพรีมาร์เก็ตไม่ได้อันตรายโดยตัวมันเอง แต่เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขที่ลงโทษความผิดพลาดหนักกว่าช่วงเวลาทำการปกติ การเข้าใจว่าเงื่อนไขเหล่านั้นคืออะไรและเหตุใดจึงเกิดขึ้น มีประโยชน์กว่าคำเตือนแบบกว้าง ๆ
สภาพคล่องต่ำและสเปรดกว้าง
ปัญหาหลักคือจำนวนผู้เข้าร่วม ก่อน 9:30 AM มีเทรดเดอร์ที่ใช้งานอยู่น้อยกว่ามาก ทำให้ออร์เดอร์บุ๊กบางและสเปรด bid-ask กว้างขึ้นอย่างมาก สเปรดนั้นเป็นต้นทุนโดยตรงในทุกการเทรด คุณจ่ายทั้งตอนเข้าและตอนออก
แม้แต่หุ้นที่ปกติมีสภาพคล่องสูงก็อาจเคลื่อนไหวผิดปกติในพรีมาร์เก็ต โดยเฉพาะหุ้นขนาดกลางที่อาจเคลื่อนไหวรุนแรงจากคำสั่งเพียงเล็กน้อย สลิปเพจเป็นเรื่องที่ต้องกังวลจริง ๆ โดยเฉพาะหากคุณเทรดด้วยคำสั่ง Market แทนคำสั่ง Limit
False Breakout และความเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่น่าเชื่อถือ
ระดับราคาในพรีมาร์เก็ตมักไม่ค่อยยืนอยู่ได้ หุ้นที่ดูเหมือนกำลัง Breakout ตอน 8 AM อาจกลับตัวทั้งหมดเมื่อวอลุ่มปกติเข้ามาตอน 9:30 และตลาดโดยรวมได้พิจารณาข่าวอย่างเต็มที่
ออร์เดอร์บุ๊กที่บางทำให้การเคลื่อนไหวดูสำคัญกว่าที่เป็นจริง สิ่งที่ดูเหมือนโมเมนตัมบางครั้งเป็นเพียงคำสั่งจำนวนหนึ่งที่ไม่พบแนวต้าน
False Breakout เกิดขึ้นบ่อยมากจนเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์จำนวนมากถือว่าระดับราคาในพรีมาร์เก็ตเป็นเพียงจุดอ้างอิง ไม่ใช่สัญญาณที่ลงมือเทรดได้
การตีความข่าวผิดพลาด
ปฏิกิริยาแรกต่อผลประกอบการหรือข้อมูลมหภาคมักไม่สมบูรณ์ ตลาดทั้งหมดยังไม่ได้แสดงความเห็น นักวิเคราะห์ยังไม่ได้เผยแพร่มุมมอง และสถานะของสถาบันยังไม่ได้ปรับ
หุ้นที่ Gap Up 6% ในพรีมาร์เก็ตจากผลประกอบการที่ดีกว่าคาด อาจคืนส่วนใหญ่กลับไปภายใน 10 AM เมื่อรายละเอียดถูกสะท้อนในราคา ไม่ว่าจะเป็นการคาดการณ์ที่น่าผิดหวัง อัตรากำไรที่ถูกบีบ หรือกลุ่มธุรกิจที่อ่อนแอซึ่งซ่อนอยู่ในรายงาน
ใครรับความเสี่ยงมากที่สุด
เงื่อนไขเหล่านี้จัดการได้สำหรับเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ ซึ่งกำหนดขนาดสถานะอย่างเหมาะสมและรู้ว่าเมื่อใดควรถอยออกมา
สำหรับมือใหม่ การรวมกันของหุ้นผันผวนสูง สภาพคล่องที่บาง และราคาที่เคลื่อนไหวเร็ว สร้างสภาพแวดล้อมที่สัญชาตญาณการบริหารความเสี่ยงตามปกติ ไม่ว่าจะเป็นการวางจุด Stop การกำหนดขนาดสถานะ และการไม่ทุ่มเงินทุนมากเกินไป ยิ่งสำคัญกว่าปกติ
หลักการทั่วไปยังคงใช้ได้: ถือว่าพรีมาร์เก็ตเป็นช่วงที่อ่านก่อนเทรดทีหลัง และอย่าปล่อยให้การเคลื่อนไหวแรงในพรีมาร์เก็ตผลักดันให้คุณเปิดสถานะเต็มจำนวน ก่อนที่เซสชันปกติจะยืนยันทิศทาง
ความผิดพลาดที่เทรดเดอร์พรีมาร์เก็ตมักทำ
แม้แต่เทรดเดอร์ที่เข้าใจวิธีการทำงานของพรีมาร์เก็ตก็ยังตกหลุมพรางเดิมซ้ำ ๆ ความผิดพลาดเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่ใช่ช่องว่างด้านความรู้ แต่เป็นช่องว่างด้านวินัย
ไล่ตามการเคลื่อนไหวที่วอลุ่มต่ำ
การเคลื่อนไหว 5% บนวอลุ่ม 10,000 หุ้น ไม่เหมือนกับการเคลื่อนไหว 5% บนวอลุ่ม 500,000 หุ้น วอลุ่มที่บางในพรีมาร์เก็ตหมายความว่าคำสั่งจำนวนน้อยก็ผลักราคาไปมาได้โดยไม่มีความเชื่อมั่นจริงอยู่เบื้องหลัง การไล่ตามการเคลื่อนไหวเหล่านั้นเป็นหนึ่งในวิธีที่เร็วที่สุดที่จะคืนกำไรกลับไป
สมมติว่า Gap จะไปต่อ
จังหวะ Gap-and-go มีอยู่จริง และ Gap-and-fade ที่กลับตัวก็เช่นกัน การเคลื่อนไหวในพรีมาร์เก็ตบอกว่าความรู้สึกของตลาดเปิดที่จุดไหน แต่ไม่ได้บอกว่าจะไปทางไหนต่อ การมองว่าทุก Gap จะไปต่อเป็นอคติ ไม่ใช่กลยุทธ์
การใช้คำสั่ง Market
ควรย้ำอีกครั้ง: สเปรดก่อนตลาดเปิดกว้าง คำสั่ง Market ในพรีมาร์เก็ตไม่ได้ทำให้คุณเสียแค่สเปรดครั้งเดียว ในภาวะผันผวนอาจเกิดสลิปเพจอย่างมีนัยสำคัญ ใช้เฉพาะคำสั่ง Limit
ไม่มีแผนสำหรับช่วงเปิดตลาดปกติ
นี่อาจเป็นนิสัยทำลายบัญชีที่พบบ่อยที่สุดในการเดย์เทรด การเปิดสถานะในพรีมาร์เก็ตโดยไม่มีกลยุทธ์ปิดสถานะที่ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่คุณจะทำหากราคากลับตัวตอน 9:30 จุด Stop อยู่ตรงไหน และคุณยอมขาดทุนได้เท่าไร ก็คือการเทรดแบบมืดบอด ตลาดเปิดเปลี่ยนทุกอย่าง และการไม่มีแผนรับมือในจังหวะนั้นทำให้ต้องจ่ายราคาแพง
ถัวเฉลี่ยสถานะที่ขาดทุนอยู่
หุ้นที่เคลื่อนที่สวนทางคุณในพรีมาร์เก็ตจากปัจจัยกระตุ้นไม่ได้แปลว่าคุณคิดผิดเสมอไป แต่การเพิ่มสถานะก่อนที่เซสชันปกติจะยืนยันทิศทางมีความเสี่ยงสูง ข่าวสามารถกลับด้านได้ การอ่านครั้งแรกมักไม่สมบูรณ์ ปัจจัยกระตุ้นในพรีมาร์เก็ตเพียงอย่างเดียวไม่ใช่สมมติฐานการเทรด
มองข้ามตลาดโดยรวม
การพุ่งขึ้นของหุ้นตัวเดียวในพรีมาร์เก็ตมีความสำคัญน้อยลงมากหากตลาดโดยรวมอยู่ในแนวโน้มขาลง หรือฟิวเจอร์สชี้ลงอย่างรุนแรง การเดย์เทรดหุ้นแบบแยกเดี่ยวโดยไม่ตรวจสอบบริบทมหภาคเป็นความผิดพลาดของมือใหม่ที่เทรดเดอร์มีประสบการณ์ก็ยังทำเมื่อมั่นใจมากเกินไป
สร้างกิจวัตรพรีมาร์เก็ตด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม
ช่วงสังเกตการณ์ทำได้ง่ายขึ้นเมื่อมีเครื่องมือที่ใช่สนับสนุน
วอทช์ลิสต์ การทำเครื่องหมายระดับราคา การตรวจปฏิทิน การเทรดบนบัญชีทดลอง XBTFX มีทุกอย่างที่คุณต้องใช้เพื่อสร้างกระบวนการพรีมาร์เก็ตที่ใช้ได้จริงเมื่อเซสชันเปิด
วิธีเข้าหาการเทรดพรีมาร์เก็ตอย่างรับผิดชอบมากขึ้น
ความผิดพลาดส่วนใหญ่ในหัวข้อก่อนหน้ามีรากเหง้าร่วมกัน คือการเร่งรีบเกินไป และวิธีแก้ส่วนใหญ่ก็คือการชะลอลง
สังเกตก่อนเทรด
ใช้เวลาสองสามสัปดาห์เฝ้าดูพรีมาร์เก็ตโดยไม่เปิดการเทรดจริงแม้แต่ครั้งเดียว จดบันทึกว่าการเคลื่อนไหวใดไปต่อหลังตลาดเปิดและการเคลื่อนไหวใดกลับตัว คุณจะเริ่มเห็นรูปแบบ ปัจจัยกระตุ้นบางประเภทที่ราคายืนได้ และบางจังหวะที่ล้มเหลวอย่างสม่ำเสมอ บริบทนั้นมีค่ากว่าอินดิเคเตอร์ใด ๆ
เริ่มด้วยบัญชีทดลองก่อน
Paper trading ให้คุณทดสอบการอ่านพรีมาร์เก็ตโดยไม่ต้องเสี่ยงเงินทุนจริง แพลตฟอร์มที่จริงจังส่วนใหญ่มีให้ หากของคุณไม่มี ก็ควรนำมาพิจารณาในการเลือกแพลตฟอร์ม เป้าหมายไม่ใช่การจำลองความสมบูรณ์แบบ แต่คือการสร้างประวัติการเทรดที่คุณทบทวนได้จริง
เน้นหุ้นที่มีสภาพคล่องสูง
หุ้นขนาดใหญ่และ ETF หลักมีพฤติกรรมที่คาดเดาได้มากกว่าหุ้นขนาดเล็กในพรีมาร์เก็ต ออร์เดอร์บุ๊กลึกกว่า สเปรดแคบกว่าเมื่อเทียบกับราคา และการเคลื่อนไหวมีโอกาสน้อยกว่าที่จะถูกขับเคลื่อนโดยคำสั่งเพียงไม่กี่รายการ หากคุณยังอยู่ในช่วงเรียนรู้ นี่คือจุดที่ควรโฟกัส
กำหนดระดับราคาก่อนเซสชันเปิด
ทำเครื่องหมายจุดสูงสุดและต่ำสุดของพรีมาร์เก็ตก่อน 9:30 AM ระดับเหล่านี้จะกลายเป็นจุดอ้างอิง ซึ่งอาจเป็นแนวรับ แนวต้าน หรือระดับ Breakout เมื่อวอลุ่มปกติเข้ามา การทำสิ่งนี้ก่อนตลาดเปิดหมายความว่าคุณไม่ต้องตัดสินใจภายใต้แรงกดดันเมื่อตลาดเริ่มเคลื่อนไหว
ลดขนาดสถานะ
ความผันผวนนอกเวลาทำการปกติสูงกว่า ไม่ว่าคุณจะใช้วิธีกำหนดขนาดสถานะแบบใดในเซสชันปกติ ให้ลดลงสำหรับพรีมาร์เก็ต โอกาสที่ราคาจะเคลื่อนสวนทางอย่างรุนแรงและรวดเร็วมีอยู่จริง และสถานะที่เล็กลงให้พื้นที่คุณผิดพลาดได้โดยไม่ทำลายบัญชี
ตรวจสอบปฏิทินเศรษฐกิจ
รู้ว่ามีข้อมูลอะไรจะออกก่อนตลาดเปิด ทุกเซสชัน NFP, CPI, แถลงการณ์ของ Fed, ผลประกอบการ สิ่งเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งอาจเปลี่ยนภาพพรีมาร์เก็ตได้ทั้งหมดในไม่กี่นาที การถูกตัวเลขที่ประกาศตามกำหนดการเล่นงานโดยไม่ทันตั้งตัวเป็นความผิดพลาดที่หลีกเลี่ยงได้
สรุป
การเทรดพรีมาร์เก็ตไม่ใช่ข้อกำหนดเบื้องต้นของการเป็นเทรดเดอร์ที่ดี เทรดเดอร์ที่ทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอจำนวนมากไม่เคยแตะต้องช่วงนอกเวลาทำการเลย แต่การเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนตลาดเปิด ทั้งเหตุผลที่หุ้นบางตัวเคลื่อนไหว ความหมายของ Gap และการที่สถานะของสถาบันเปลี่ยนไปในช่วงข้ามคืน ทำให้คุณเฉียบคมขึ้นเมื่อเซสชันปกติเริ่มต้น ไม่ว่าคุณจะส่งคำสั่งแรกเมื่อใดก็ตาม
คำถามที่พบบ่อย
การเทรดพรีมาร์เก็ตเริ่มกี่โมง
การเทรดพรีมาร์เก็ตในสหรัฐฯ เริ่มอย่างเป็นทางการเวลา 4:00 AM ET แต่โบรกเกอร์รายย่อยส่วนใหญ่ให้เข้าถึงได้ตั้งแต่ 7:00 หรือ 8:00 AM เป็นต้นไปเท่านั้น เซสชันปกติเปิดเวลา 9:30 AM ET
การเทรดพรีมาร์เก็ตมีความเสี่ยงหรือไม่
มีความเสี่ยงมากกว่าช่วงเวลาทำการปกติ เนื่องจากสภาพคล่องต่ำกว่า สเปรด bid-ask กว้างกว่า และออร์เดอร์บุ๊กบางกว่า การเคลื่อนไหวอาจดูมีนัยสำคัญแต่ไม่สามารถรักษาไว้ได้เมื่อวอลุ่มเต็มที่เข้ามาตอนตลาดเปิด
ใช้คำสั่ง Market ในพรีมาร์เก็ตได้หรือไม่
ในทางเทคนิคทำได้ แต่ไม่แนะนำอย่างยิ่ง สเปรดที่กว้างหมายความว่าคำสั่ง Market อาจถูกดำเนินการที่ราคาห่างจากราคาที่เสนอมาก คำสั่ง Limit เป็นคำแนะนำมาตรฐานสำหรับการเทรดนอกเวลาทำการ
เทรดหุ้นอะไรได้บ้างในพรีมาร์เก็ต
หุ้นสหรัฐฯ และ ETF ส่วนใหญ่เข้าถึงได้ในพรีมาร์เก็ต ส่วนออปชันโดยทั่วไปไม่เปิดให้เทรดนอกเวลาทำการปกติ ฟอเร็กซ์และคริปโตทำงานบนโครงสร้างพื้นฐานที่แยกกันและมีกฎของเซสชันที่ต่างกัน
ต้องมีบัญชีพิเศษสำหรับเทรดพรีมาร์เก็ตหรือไม่
ไม่ต้องมีบัญชีแยกต่างหาก แต่โบรกเกอร์ของคุณต้องรองรับการเทรดนอกเวลาทำการ แพลตฟอร์มอย่าง thinkorswim, Interactive Brokers และ Webull เปิดให้เทรดพรีมาร์เก็ตเต็มช่วง ขณะที่แพลตฟอร์มพื้นฐานกว่าอาจจำกัดการเข้าถึง