Bitcoin Rainbow Chart คืออะไร ทำงานอย่างไร และเทรดเดอร์ใช้อย่างไร

กราฟราคา Bitcoin ส่วนใหญ่บอกเพียงว่า BTC ซื้อขายอยู่ที่ราคาเท่าใด Rainbow Chart พยายามตอบคำถามที่ยากกว่านั้น คือขณะนี้เราอยู่ตรงไหนของวัฏจักร กราฟนี้สร้างขึ้นจากการถดถอยแบบลอการิทึม แบ่งเป็นเก้าโซนอารมณ์ตลาดตามสี และสะท้อนจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดครั้งสำคัญของ Bitcoin ทุกครั้งตั้งแต่ปี 2013 

คู่มือนี้อธิบายหลักการทำงานของกราฟ ความหมายที่แท้จริงของแต่ละแถบสี และวิธีที่เทรดเดอร์ใช้ร่วมกับ Dominance, RSI และข้อมูลออนเชน เพื่อสร้างกรอบมองภาพใหญ่ที่ยังใช้ได้แม้ตลาดอยู่ภายใต้แรงกดดัน

ฝึกฝนในที่ที่ความผิดพลาดไม่มีราคา 

ก่อนลงทุนด้วยเงินจริง ควรทดสอบกลยุทธ์ของคุณในสภาพแวดล้อมที่ความผิดพลาดไม่ทำให้เสียเงิน

ประเด็นสำคัญ

• Rainbow Chart เทียบ BTC กับเส้นโค้งการยอมรับในระยะยาว ไม่ใช่โมเมนตัมระยะสั้น
• แถบสีเปลี่ยนไปในหลักเดือน จึงบอกช่วงของวัฏจักร ไม่ได้บอกแท่งเทียนถัดไป
• เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ใช้กราฟนี้เป็นจุดยึดระดับมหภาค แล้วยืนยันด้วย Dominance, RSI และข้อมูลออนเชนก่อนลงมือ

Bitcoin Rainbow Chart คืออะไร

Bitcoin Rainbow Chart คือแถบการถดถอยแบบลอการิทึมที่วางซ้อนบนประวัติราคา Bitcoin ทั้งหมด แบ่งสีตั้งแต่น้ำเงินเข้มที่ด้านล่างไปจนถึงแดงเข้มที่ด้านบน แต่ละแถบแทนโซนมูลค่าที่ต่างกัน ตั้งแต่ราคาต่ำกว่ามูลค่าอย่างรุนแรง ราคาที่สมเหตุสมผล ไปจนถึงโซนที่ร้อนแรงเกินปกติในอดีต ผลลัพธ์คือกราฟที่ช่วยให้เทรดเดอร์เปรียบเทียบได้ทันทีว่าวันนี้ BTC อยู่ตรงไหนเมื่อเทียบกับทุกช่วงของวัฏจักรที่ผ่านมา

โมเดลนี้สร้างโดยผู้ใช้ Bitcoin Forum ที่ใช้ชื่อว่า Über Holger และได้รับความนิยมแพร่หลายผ่าน Blockchaincenter.net ซึ่งดูแลเวอร์ชันสดอยู่ในปัจจุบัน โมเดลไม่ได้ใช้ราคาเป้าหมายตายตัว แต่ปรับการถดถอยแบบกฎกำลังเข้ากับประวัติราคาทั้งหมดของ Bitcoin แล้ววาดช่วงความเชื่อมั่นเป็นสีรอบเส้นถดถอยนั้น 

เมื่อมีข้อมูลใหม่สะสมเพิ่มขึ้น แถบสีจะเลื่อนไปทีละน้อย ดังนั้นการอ่านค่า "โซนแดง" ในปี 2021 จึงสอดคล้องกับระดับราคาที่ต่างจากโซนแดงในปัจจุบัน แม้ทั้งสองจะให้ความหมายด้านอารมณ์ตลาดเหมือนกัน

สิ่งที่ทำให้กราฟนี้ยืนระยะได้คือความสม่ำเสมอข้ามวัฏจักร ประวัติราคา Bitcoin แสดงว่าทุกจุดสูงสุดตลอดกาลครั้งสำคัญขึ้นไปถึงแถบสีส้มจนถึงแดง ส่วนจุดต่ำสุดครั้งสำคัญทุกครั้ง ทั้งปี 2015, 2018 และ 2022 อยู่ในโซนสีน้ำเงิน รูปแบบนี้คงอยู่ยาวนานพอที่เทรดเดอร์จะถือเป็นข้อมูลอ้างอิงระดับมหภาคที่น่าเชื่อถือ แม้ตลาดโดยรวมจะซับซ้อนขึ้นอย่างมากรอบตัวมันก็ตาม

ข้อเท็จจริงสั้น ๆ

แถบสีทำงานอย่างไร และแต่ละโซนหมายถึงอะไร

กราฟมีเก้าแถบเรียงจากล่างขึ้นบน ป้ายกำกับของแต่ละแถบตรงไปตรงมาโดยตั้งใจ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเหตุผลที่กราฟนี้แพร่หลายในชุมชนคริปโต ที่ภาษาวิชาการแบบแห้ง ๆ มักไม่ติดหู

น้ำเงินเข้ม — "แทบจะเป็นการเทขายล้างสต็อก" จุดต่ำสุดของวัฏจักร ความกลัวสูงสุด เป็นโซนยอมแพ้ จุดต่ำสุดในประวัติราคา BTC ครั้งสำคัญทุกครั้งแตะแถบนี้หรือแถบที่อยู่ถัดขึ้นไป

น้ำเงิน — "ซื้อ!" ราคาต่ำกว่ามูลค่าอย่างมาก อารมณ์ตลาดเป็นลบหนัก ช่วงสะสมที่ยาวนานที่สุดในประวัติการซื้อขายของ Bitcoin มักเริ่มต้นที่นี่

น้ำเงินอ่อน — "สะสม" ยังต่ำกว่ามูลค่าเมื่อเทียบกับแนวโน้มระยะยาว ตลาดเงียบ ผู้ลงทุนรายย่อยเข้าร่วมน้อย นักลงทุนสถาบันมักซื้อก่อนที่รายย่อยจะสังเกตเห็น

เขียว — "ยังถูกอยู่" ต่ำกว่าหรืออยู่ที่มูลค่าที่เหมาะสม อารมณ์ตลาดเริ่มฟื้นตัว มักเป็นโซนที่นักลงทุนผู้มีวินัยที่สุดเข้าซื้อก่อนที่วัฏจักรจะเร่งโมเมนตัม

เหลืองเขียว — "HODL!" ช่วงมูลค่าที่เหมาะสม ตลาดสมดุล ไม่ถูกและไม่แพง ราคา BTC วันนี้มักอยู่ที่นี่เป็นช่วงยาวกลางวัฏจักรก่อนจะทะลุขึ้นหรือลง

เหลือง — "นี่คือฟองสบู่หรือเปล่า?" มูลค่าที่เหมาะสมช่วงบน นักลงทุนรายย่อยเข้ามามากขึ้น เป็นโซนเตือนแรก โมเมนตัมเริ่มเปลี่ยนจากขับเคลื่อนด้วยปัจจัยพื้นฐานเป็นขับเคลื่อนด้วยอารมณ์ตลาด

ส้ม — "FOMO รุนแรงขึ้น" ราคาสูงขึ้นชัดเจน พลังของตลาดกระทิงคริปโตมองเห็นได้ชัด รายย่อยกลุ่มท้ายเข้าตลาด อัตราผลตอบแทนต่อความเสี่ยงสำหรับผู้ซื้อรายใหม่เริ่มแคบลง

แดง — "ขาย ขายเลยจริง ๆ ขาย" จุดสูงสุดของวัฏจักรในอดีต ความคึกคักเกินเหตุแพร่ไปทั่ว จุดสูงสุดตลอดกาลของ Bitcoin ทุกครั้งเกิดขึ้นในช่วงนี้

แดงเข้ม — "โซนฟองสบู่สูงสุด" ราคาสูงกว่ามูลค่าอย่างสุดโต่ง ในอดีตมักตามด้วยการปรับฐานรุนแรงและยืดเยื้อภายในไม่กี่สัปดาห์หรือไม่กี่เดือนหลังแตะระดับนี้

แถบสีเชื่อมโยงโดยตรงกับจิตวิทยาตลาด ค่าในแถบน้ำเงินเข้มสอดคล้องกับช่วงที่ ดัชนีความกลัวและความโลภของคริปโต อยู่ในหลักหน่วย ซึ่งเป็นตอนที่ผู้ลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่ขายไปแล้วหรือเลิกเช็กราคา 

ค่าในแถบแดงสอดคล้องกับความคึกคักเกินเหตุ ได้แก่ ข่าวที่ปรากฏทุกหนแห่ง โซเชียลมีเดียที่ทุกคนพูดถึงแต่เรื่องนี้ และเพื่อนที่ไม่เคยสนใจคริปโตกลับมาถามว่าซื้ออย่างไร Rainbow Chart ไม่ได้ทำนายช่วงเวลาเหล่านั้น แต่ให้กรอบอ้างอิงในอดีตที่สม่ำเสมอ

ตรรกะเบื้องหลังกราฟ: การเติบโตแบบลอการิทึมและวัฏจักรของ Bitcoin

กราฟราคา Bitcoin ส่วนใหญ่ใช้สเกลเชิงเส้น ซึ่งบีบประวัติช่วงแรกให้เป็นเส้นแบนใกล้ศูนย์ และทำให้เปรียบเทียบช่วงต่าง ๆ ของวัฏจักรอย่างมีความหมายไม่ได้ในทางสายตา Rainbow Chart ใช้สเกลลอการิทึมที่แสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ ไม่ใช่การเคลื่อนไหวเป็นดอลลาร์สัมบูรณ์ ซึ่งเป็นเลนส์ที่เหมาะกับสินทรัพย์ที่เติบโตจากเศษเสี้ยวของเซนต์จนถึงหกหลัก

บนสเกลลอการิทึมนั้น เส้นทางการเติบโตระยะยาวของ Bitcoin เป็นไปตามการถดถอยแบบกฎกำลังอย่างสม่ำเสมอ แถบสีคือช่วงความเชื่อมั่นรอบการถดถอยนั้น แสดงว่า BTC เคยซื้อขายเหนือหรือต่ำกว่าแนวโน้มได้ไกลเพียงใดก่อนจะกลับเข้าหาแนวโน้ม

กราฟฮาล์ฟวิ่งของ Bitcoin ช่วยเพิ่มโครงสร้าง ทุกประมาณสี่ปี รางวัลต่อบล็อกจะลดลงครึ่งหนึ่ง ทำให้อุปทานใหม่ที่ออกสู่ตลาดลดลง 50% วัฏจักรสี่ปีของ Bitcoin ในอดีตทำจุดสูงสุดของราคาหลังฮาล์ฟวิ่งแต่ละครั้งประมาณ 12–18 เดือน และจุดสูงสุดเหล่านั้นอยู่ในโซนสีส้มจนถึงแดงของ Rainbow Chart อย่างสม่ำเสมอ

ฮาล์ฟวิ่งเดือนเมษายน 2024 ทำให้นาฬิกานี้เริ่มเดินอีกครั้ง โมเดล Stock-to-Flow ซึ่งวัดความขาดแคลนของ Bitcoin โดยเปรียบเทียบอุปทานที่มีอยู่กับการออกใหม่รายปี ใช้ตรรกะคล้ายกัน และมักสอดคล้องในภาพกว้างกับค่าที่บ่งชี้ว่าราคาสูงเกินมูลค่าของ Rainbow Chart ใกล้จุดสูงสุดของวัฏจักร

ข้อควรระวังสำคัญข้อหนึ่งที่ควรพูดตรง ๆ คือ แต่ละวัฏจักรให้ผลตอบแทนเป็นเปอร์เซ็นต์ต่ำกว่าวัฏจักรก่อนหน้า ช่วงปี 2015 ถึง 2017 ให้ผลตอบแทนราว 10,000% ช่วงปี 2018 ถึง 2021 ให้ราว 2,000% Rainbow Chart บอกบริบทของโซน ไม่ได้บอกขนาดของขาขึ้น แถบสีเขียวในปี 2025 ไม่ได้หมายถึงโปรไฟล์ผลตอบแทนเดียวกับแถบสีเขียวในปี 2016 และการมองว่าเหมือนกันเป็นหนึ่งในข้อผิดพลาดที่พบบ่อยของเทรดเดอร์หน้าใหม่

สร้างความสม่ำเสมอก่อนต้องจ่ายค่าเรียนรู้ 

เทรดเดอร์ที่ทำผลงานได้สม่ำเสมอจะฝึกก่อนที่จะต้องจ่าย 

เทรดเดอร์ใช้ Bitcoin Rainbow Chart จริง ๆ อย่างไร

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุด ซึ่งจะกล่าวถึงอย่างละเอียดในส่วนข้อผิดพลาด คือการมอง Rainbow Chart เป็นสัญญาณเดี่ยว ๆ เทรดเดอร์คริปโตมืออาชีพใช้เป็นชั้นสำหรับกำหนดทิศทางในระดับมหภาค 

คำถามที่กราฟนี้ตอบได้คือ "ตอนนี้ฉันกำลังอยู่ในช่วงใดของวัฏจักรระยะยาว" สิ่งที่กราฟไม่ได้ตอบคือควรตั้งจุดตัดขาดทุนที่ใด ควรใช้ขนาดสถานะเท่าใด หรือควรลั่นไกเมื่อไรกันแน่ สำหรับการตัดสินใจเหล่านี้ พวกเขาจะซ้อนเครื่องมืออื่นเพิ่มเข้าไป

ใช้ร่วมกับ Bitcoin Dominance

Bitcoin Dominance วัดสัดส่วนของ BTC ในมูลค่าตลาดคริปโตทั้งหมด เมื่อ Rainbow Chart แสดงว่า BTC อยู่ในแถบเหลืองถึงส้ม ขณะที่ BTC Dominance ลดลงพร้อมกัน มักเป็นสัญญาณว่าเงินทุนเริ่มหมุนเข้าสู่อัลต์คอยน์ ซึ่งเป็นสภาวะคลาสสิกของช่วงปลายตลาดกระทิง

เมื่อ BTC อยู่ในแถบน้ำเงินถึงเขียว และ Dominance เพิ่มขึ้นหรืออยู่ในระดับสูง ประวัติศาสตร์ชี้ว่าเป็นช่วงต้นวัฏจักรที่ Bitcoin มักนำก่อนที่อัลต์คอยน์จะตามมา กราฟ Bitcoin Dominance บน TradingView เป็นสิ่งที่ควรติดตามควบคู่กับ Rainbow Chart

ซ้อนอินดิเคเตอร์ทางเทคนิค

Rainbow Chart ใช้ได้ดีที่สุดเมื่ออินดิเคเตอร์ทางเทคนิคยืนยันการอ่านค่าระดับมหภาคของมัน RSI รายสัปดาห์ของ Bitcoin เป็นเครื่องมือที่จับคู่ใช้กันบ่อยที่สุด เมื่อ BTC อยู่ในแถบสีน้ำเงินหรือเขียวของ Rainbow และ RSI รายสัปดาห์ต่ำกว่า 30 พร้อมกัน แปลว่ามีสองโมเดลอิสระที่ชี้ไปยังข้อสรุปเดียวกัน 

การเพิ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันของ Bitcoin เป็นแนวรับหรือแนวต้านแบบไดนามิกจะเป็นชั้นที่สาม เทรดเดอร์ที่ลงมือเมื่อทั้งสามสอดคล้องกันยืนอยู่บนพื้นที่แข็งแกร่งกว่าอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเทียบกับผู้ที่ตอบสนองต่อแถบสีเพียงแถบเดียว

บริบทออนเชนและสถาบัน

การอนุมัติ Spot Bitcoin ETF เปลี่ยนภูมิทัศน์ของสถาบันไปในแบบที่วัฏจักรก่อนหน้าไม่ได้นำมาคิด การติดตามเงินทุนไหลเข้า Bitcoin ETF จากผู้ให้บริการรายใหญ่ ปัจจุบันทำหน้าที่เป็นตัวอ่านความต้องการของสถาบันแบบเกือบเรียลไทม์ 

เมื่อเงินทุนไหลเข้าเหล่านี้ต่อเนื่องในขณะที่ Rainbow Chart อยู่ในโซนเขียวถึงเหลือง จะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้สมมติฐานตลาดกระทิงระดับมหภาค ซึ่งการอ่านจากกราฟเพียงอย่างเดียวไม่อาจให้ได้ CoinGlass ติดตามกระแสเงินของ ETF รายวันและเป็นเครื่องมือเสริมที่มีประโยชน์ รูปแบบการสะสม Bitcoin ของบริษัทที่ถือ Bitcoin เป็นทรัพย์สินสำรอง และการเติบโตของ Hash Rate ช่วยเติมภาพออนเชนให้ครบถ้วน

สิ่งที่ Bitcoin Rainbow Chart บอกคุณไม่ได้

ความชัดเจนทางสายตาของกราฟก็เป็นจุดที่อันตรายที่สุดของมันเช่นกัน เพราะทำให้ตลาดที่ซับซ้อนและไม่แน่นอนดูเหมือนตีความได้ง่าย ต่อไปนี้คือสิ่งที่กราฟนี้ทำไม่ได้อย่างแท้จริง

ทิศทางราคาระยะสั้น

แถบสีเคลื่อนไปในหลักเดือน จึงไร้ความหมายสำหรับการเทรดรายวัน สวิงเทรด หรือกลยุทธ์ใดก็ตามที่มีกรอบเวลาต่ำกว่าหนึ่งสัปดาห์ นี่ไม่ใช่เครื่องมือพยากรณ์ราคา BTC ในระยะใกล้แต่อย่างใด และการใช้เช่นนั้นสุดท้ายจะทำให้เสียเงินจริง

ความเสี่ยงหางระดับมหภาค

การล้มละลายของ FTX การดิ่งลงของตลาดจากโควิดเดือนมีนาคม 2020 และมาตรการปราบปรามของหน่วยงานกำกับดูแล ล้วนทำให้ Bitcoin ร่วงลงอย่างรุนแรง ไม่ว่าขณะนั้นจะอยู่ในแถบสีรุ้งแถบใดก็ตาม โมเดลไม่มีกลไกรองรับความเสี่ยงภายนอก เพราะสมมติว่าเส้นโค้งการยอมรับจะดำเนินต่อไป สมมติฐานนี้ยังใช้ได้มาจนถึงตอนนี้ แต่ไม่มีอะไรรับประกันว่าจะเป็นจริงตลอดไป

ขนาดของผลตอบแทน

การอยู่ในโซนที่ราคาต่ำกว่ามูลค่าไม่ได้บอกว่า BTC จะวิ่งต่อไปได้ไกลแค่ไหน แต่ละวัฏจักรที่ต่อเนื่องกันให้ผลตอบแทนเป็นเปอร์เซ็นต์ต่ำกว่าวัฏจักรก่อนหน้า การอ่านค่าแถบสีเขียวในปี 2025 ไม่ได้มีศักยภาพขาขึ้นเท่ากับในปี 2016

ความแม่นยำของจุดสูงสุดของวัฏจักร

อินดิเคเตอร์ Pi Cycle Top ซึ่งใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 111 วันและ 350 วัน ในอดีตชี้จุดสูงสุดของวัฏจักรได้ก่อนที่โซนแดงของ Rainbow Chart จะก่อตัวเต็มที่ การใช้เพียง Rainbow Chart ใกล้จุดสูงสุดที่คาดการณ์ไว้อาจทำให้ถือสถานะค้างไว้ตลอดช่วง Distribution กราฟ Pi Cycle Top ของ LookIntoBitcoin เป็นสิ่งที่ควรติดตามควบคู่กันในช่วงปลายตลาดกระทิง

ข้อผิดพลาดที่เทรดเดอร์มักทำกับ Rainbow Chart

ความเข้าถึงง่ายของกราฟเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา สิ่งที่เห็นภาพชัดขนาดนี้ชวนให้มั่นใจเกินจริง ต่อไปนี้คือรูปแบบที่พบซ้ำ ๆ เมื่อเทรดเดอร์ใช้กราฟนี้ผิดวิธี

ซื้อในแถบน้ำเงินโดยไม่มีสัญญาณยืนยัน

การซื้อในแถบน้ำเงินโดยไม่ตรวจสอบวอลุ่ม โครงสร้างแนวโน้ม หรือสัญญาณกลับตัวใด ๆ เพียงเพราะดู "ถูก" แถบสีบอกว่าคุณอยู่ตรงไหนของวัฏจักร แต่ไม่ได้ยืนยันว่าวัฏจักรทำจุดต่ำสุดแล้ว

ละเลยสภาพแวดล้อมระดับมหภาค

การซื้อ BTC ที่ "ราคาต่ำกว่ามูลค่า" ในช่วงที่มีการขึ้นดอกเบี้ยอย่างเข้มข้น ขณะที่สินทรัพย์เสี่ยงอยู่ภายใต้แรงกดดันจากสถาบันในวงกว้าง สร้างความเสียหายให้เทรดเดอร์มาแล้วในทุกรอบการเข้มงวดนโยบายที่ซ้อนทับกับช่วงขาลงของคริปโต Rainbow Chart ไม่ได้อ่านนโยบายของเฟด

มองแถบสีเป็นราคาเป้าหมายที่แม่นยำ

แถบสีคือโซนความน่าจะเป็นที่เลื่อนไปทีละน้อยเมื่อมีข้อมูลใหม่เข้าสู่โมเดล ไม่ใช่ระดับราคาตายตัว แถบสีกว้างเช่นนี้ก็มีเหตุผล แถบสีเหลืองอาจครอบคลุมหลายหมื่นดอลลาร์ ขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่ตรงไหนของเส้นโค้งการยอมรับโดยรวมของ Bitcoin

สมมติว่าแต่ละวัฏจักรจะเหมือนวัฏจักรก่อน

ผลตอบแทนที่ลดลงเป็นเรื่องจริงและเป็นเชิงโครงสร้าง วัฏจักรใหม่แต่ละรอบมีฐานมูลค่าตลาดที่ใหญ่กว่าให้ขับเคลื่อน มีผู้เล่นสถาบันมากกว่า และพลวัตของอุปทานที่ตึงตัวกว่า ซึ่งบีบทั้งขาขึ้นและขาลง ตลาดกระทิงรอบหน้าจะไม่ซ้ำรอยวัฏจักรก่อนหน้าทั้งจังหวะเวลา อัตราการเพิ่มขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์ หรือโครงสร้าง

ใช้ภาพหน้าจอที่ล้าสมัย

ภาพหน้าจอจากปี 2021 ที่แชร์บนโซเชียลมีเดียแสดงตำแหน่งแถบสีที่ต่างอย่างมีนัยสำคัญจากตำแหน่งของแถบเดียวกันในปัจจุบัน ควรตรวจสอบโมเดลเวอร์ชันสดที่อัปเดตแล้วเสมอ ข้อผิดพลาดนี้พบบ่อยกว่าที่คิด

รู้กฎของตัวเองก่อนนาฬิกาเริ่มเดิน 

ขีดจำกัด Drawdown การกำหนดขนาดสถานะ และวินัยในการดำเนินการ สิ่งเหล่านี้ต้องเป็นนิสัยก่อนที่จะมีเงินทุนจริงเสี่ยงอยู่ ไม่ใช่บทเรียนที่เรียนรู้กลางการเทรด 

Bitcoin Rainbow Chart ในบริบทตลาดปัจจุบัน

วัฏจักรหลังฮาล์ฟวิ่งปี 2024 มีโครงสร้างต่างจากวัฏจักรก่อนหน้า และนั่นเปลี่ยนวิธีที่คุณควรอ่าน Rainbow Chart

กระแสเงิน ETF เปลี่ยนกลไกของวัฏจักร

การอนุมัติ Spot Bitcoin ETF นำเงินทุนสถาบันเข้ามาด้วยความเร็วและขนาดที่ปี 2017 และ 2021 ไม่เคยมี ปัจจุบันมีการติดตามเงินทุนไหลเข้า ETF รายวัน และเมื่อกระแสเงินเหล่านั้นพุ่งขึ้นในสภาวะที่อยู่ในแถบสีเหลือง จะเพิ่มโมเมนตัมที่โมเดลซึ่งอิงกราฟล้วน ๆ ไม่ได้ถูกสร้างมาให้คาดการณ์

อุปทานที่ถูกบีบทำให้ค่าแถบสีมีน้ำหนักมากขึ้น

การออก BTC ใหม่หลังฮาล์ฟวิ่งอยู่ที่ราว 450 BTC ต่อวัน ซึ่งต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Bitcoin สัดส่วนที่ถือโดยผู้ถือระยะยาวอยู่ใกล้จุดสูงสุดของวัฏจักร และยอดคงเหลือบนกระดานซื้อขายลดลงอย่างมีนัยสำคัญ 

เมื่อ Rainbow Chart แสดงโซนเขียวถึงเหลืองควบคู่กับการบีบอุปทานออนเชนในระดับนี้ สัญญาณด้านมูลค่าจะมีน้ำหนักเชิงโครงสร้างมากกว่าค่าเดียวกันในปี 2019

Bitcoin Dominance เพิ่มสัญญาณการหมุนเวียนเงินทุน

เมื่อ BTC Dominance อยู่เหนือ 55–60% และ Rainbow Chart อยู่ในโซนเหลือง มักเป็นสัญญาณของช่วงที่ BTC เป็นผู้นำและเงินยังไม่หมุนเข้าสู่อัลต์คอยน์ ซึ่งในอดีตเป็นหนึ่งในช่วงโมเมนตัมที่ชัดเจนที่สุดของทุกวัฏจักร เมื่อ Dominance เริ่มลดลงจากระดับเหล่านั้น มักเป็นสัญญาณที่ชัดที่สุดว่าช่วงที่ BTC ครองตลาดกำลังจบลง ไม่ว่า Rainbow Chart จะบอกอะไรเกี่ยวกับมูลค่าสัมบูรณ์ก็ตาม

วิธีใช้ Bitcoin Rainbow Chart บนแพลตฟอร์มเทรด

เมื่อคุณสร้างสมมติฐานระดับมหภาคได้แล้ว เช่น BTC อยู่ในแถบเขียว Dominance อยู่ในระดับสูง RSI รายสัปดาห์ยังไม่เข้าเขตซื้อมากเกินไป และเงินทุนไหลเข้า ETF เป็นบวก ขั้นตอนถัดไปคือการดำเนินการ ซึ่งต้องใช้แพลตฟอร์มเทรดคริปโตที่มีการดำเนินคำสั่งที่เชื่อถือได้ เครื่องมือกราฟที่เหมาะสม และความสามารถในการฝึกใช้กรอบการทำงานของคุณภายใต้สภาวะตลาดจริงก่อนเสี่ยงเงินทุนจริง

ช่องว่างระหว่างการมีมุมมองระดับมหภาคที่ถูกต้องกับการลงมือทำกำไรจากมันนั้นมีอยู่จริงและกว้าง เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ที่เข้าใจกรอบของ Rainbow Chart ก็ยังขาดทุนอยู่ดี เพราะจุดเข้าหละหลวม จุดตัดขาดทุนแคบเกินไป หรือกำหนดขนาดสถานะตามอารมณ์แทนที่จะเป็นไปตามแผน กรอบการทำงานจะมีประโยชน์เท่ากับนิสัยการดำเนินการที่สร้างไว้รอบ ๆ มันเท่านั้น

สรุป

Rainbow Chart ได้รับการยอมรับในกล่องเครื่องมือของเทรดเดอร์ที่จริงจัง ไม่ใช่เพราะซับซ้อน แต่เพราะมีรากฐานที่มั่นคง เก้าแถบ การถดถอยแบบลอการิทึม และข้อมูลวัฏจักรกว่าทศวรรษ ความเรียบง่ายนั้นคือประเด็นสำคัญ กราฟบอกคุณคร่าว ๆ ว่าอยู่ตรงไหน โดยไม่แสร้งว่ารู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปอย่างแน่นอน

กรอบการทำงานจะเป็นประโยชน์ก็ต่อเมื่อนิสัยการดำเนินการแน่นพอที่จะลงมือตามได้ จุดเข้าที่ดี การกำหนดขนาดสถานะอย่างมีวินัย และจุดตัดขาดทุนที่สะท้อนแผน ไม่ใช่ความตื่นตระหนก สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เปลี่ยนสมมติฐานระดับมหภาคให้เป็นการเทรดที่ได้ผลจริง

คำถามที่พบบ่อย

Bitcoin Rainbow Chart คืออะไร และใครเป็นผู้สร้าง 

ผู้ใช้ Bitcoin Talk ชื่อ Über Holger นำการถดถอยแบบลอการิทึมมาใช้กับประวัติราคา BTC ทั้งหมด แล้วแบ่งผลลัพธ์เป็นเก้าแถบสี ส่วน Blockchaincenter.net สร้างเวอร์ชันสดที่คนส่วนใหญ่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

Rainbow Chart ทำนายราคา Bitcoin ได้หรือไม่ 

ไม่ได้ กราฟแสดงว่า BTC อยู่ตรงไหนเมื่อเทียบกับแนวโน้มในอดีต ไม่ได้บอกว่าจะไปที่ใดต่อ กราฟให้บริบท ส่วนการตัดสินใจยังเป็นของเทรดเดอร์

แถบสีอัปเดตบ่อยแค่ไหน 

อัปเดตต่อเนื่อง แต่การเปลี่ยนแปลงเป็นไปทีละน้อย ข้อมูลใหม่ทุกจุดจะขยับเส้นถดถอยเล็กน้อย จึงเป็นเหตุผลที่ภาพหน้าจอเก่าอาจทำให้เข้าใจผิดได้ ควรตรวจสอบกราฟสดที่ Blockchaincenter.net เสมอ

อินดิเคเตอร์ตัวไหนใช้คู่กันได้ดีที่สุด 

RSI รายสัปดาห์สำหรับอ่านภาวะซื้อมากเกินไป/ขายมากเกินไป เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันสำหรับแนวรับแบบไดนามิก BTC Dominance สำหรับช่วงของวัฏจักร และข้อมูลเงินทุนไหลเข้า ETF สำหรับความต้องการของสถาบัน แต่ละตัวช่วยยืนยันหรือท้าทายสิ่งที่ Rainbow Chart แสดงอยู่

เหมาะสำหรับมือใหม่หรือไม่ 

เหมาะ เพราะกราฟบังคับให้มองระยะยาวในขณะที่มือใหม่ส่วนใหญ่จ้องการเคลื่อนไหวรายวัน ความเสี่ยงคือการตีความตามตัวอักษรเกินไป แถบสีน้ำเงินไม่ใช่สัญญาณซื้อที่รับประกันผล แต่เป็นจุดเริ่มต้นของสมมติฐาน ไม่ใช่ตัวสมมติฐานเอง