Дейтрейдинг индексами: полное руководство по внутридневной торговле индексами

Если вы хотите зарабатывать на колебаниях рынка и не нести ночных рисков, лучше дейтрейдинга индексами ничего не найти.

Он позволяет извлекать выгоду из внутридневной волатильности, это быстро, это увлекательно, и да, всё можно сделать за один день. Это значит, что потенциальная прибыль (или убыток) может прийти быстрее, чем остынет ваш утренний кофе.

Всё это может показаться запутанным лабиринтом, но не переживайте: в этой статье мы разберём всё по порядку. Вы узнаете, какие индексы лучше всего подходят для дейтрейдинга, как они устроены и как начать торговать ими уверенно.

Давайте разберёмся во всём этом.

Что такое индексы?

Индексы показывают, как торгуется группа акций, а не отдельная бумага. Поэтому вместо того, чтобы следить за акциями одной компании, например Apple, Amazon или Bank of America Corporation, вы следите за целой группой акций, такой как Nifty 50, S&P 500 или Dow Jones.

Когда кто-то говорит: «Рынок обваливается», он имеет в виду, что лидирующие компании чувствуют себя неважно, ведь их результаты влияют на экономику страны в целом.

Вот некоторые из самых известных индексов мира: 

• S&P 500
• Dow Jones Industrial Average
• DAX PERFORMANCE-INDEX
• FTSE 100 Index
• BSE SENSEX
• CAC 40
• Nasdaq Composite
• NIFTY 50
• EURO STOXX 50 

Индексы помогают почувствовать состояние рынка, особенно на этапе принятия решений. Когда Nifty 50 растёт, экономика Индии, скорее всего, чувствует себя хорошо. Если Dow Jones падает, возможно, американские инвесторы обеспокоены экономическими новостями. Политическая обстановка сильно влияет на динамику этих индексов, поэтому, если вы думаете о покупке или продаже, следите за новостями, чтобы принять верное решение. 

Как рассчитываются индексы?

Разные индексы используют разные формулы в зависимости от того, что они должны отражать. Разберём три основных типа:

1. Индекс, взвешенный по цене

При таком способе расчёта громче всех звучит голос акций с самой высокой ценой. Индекс сильнее зависит от акций с более высокой ценой, независимо от размера компании.

Допустим, в Dow Jones Industrial Average входят две компании:

• Компания A: цена акции = $400
• Компания B: цена акции = $50

Даже если акции обеих компаний изменятся в цене на одинаковый процент, компания A окажет на индекс значительно большее влияние из-за более высокой цены акции.

2. Индекс, взвешенный по рыночной капитализации

Это самый распространённый метод. Здесь вес каждой акции в индексе определяется общей рыночной стоимостью компании (цена акции × количество акций).

Например, предположим, что рыночная капитализация Apple составляет $3 трлн, а Ford — $100 млрд. В таком случае движение Apple повлияет на индекс гораздо сильнее, чем движение Ford, даже если цены их акций изменятся на одинаковый процент.

3. Равновзвешенный индекс

При таком подходе каждая акция в индексе имеет одинаковое влияние независимо от цены или размера компании. Все 500 компаний имеют одинаковый вес, будь то Apple или гораздо меньшая компания. Это даёт более «демократичный» взгляд на рынок.

Почему стоит следить за движением цены индекса

• Обобщённая картина рынка: если S&P 500 растёт, значит, у инвесторов есть надежда. Если Nifty 50 снижается, значит, какие-то опасения влияют на экономику. Так что, просто наблюдая за этими индексами, можно получить неплохое представление о рынке. 
• Оценка влияния новостей: новости, например о новой тарифной политике Трампа, влияют на динамику целой группы акций, а не одной бумаги. Трейдеры, следящие за индексами, могут поймать эти крупные волны.
• Меньше шума, больше ясности: отдельные акции могут быть волатильными из-за внутренних решений, например смены генерального директора. Группы же акций движутся по относительно предсказуемым паттернам, поэтому определять тренды сравнительно проще. 
• Идеально для технического анализа: поскольку индексы представляют крупные и разнородные группы компаний, они отлично подходят для технического анализа. Паттерны и индикаторы, такие как скользящие средние или RSI, часто работают на индексах надёжнее, чем на отдельных акциях.

Как устроена внутридневная торговля индексами

Внутридневная торговля индексами означает покупку и продажу индексных инструментов в течение одного дня с целью заработать на краткосрочных движениях цены.

Вы делаете ставку на движение цены, используя графики, диаграммы, новостные обновления и другие инструменты, чтобы получать прибыль. Все открытые позиции закрываются до закрытия рынка, то есть позиции не переносятся на следующий день. 

Торговать индексами можно с помощью разных финансовых инструментов: фьючерсов, контрактов на разницу цен (CFD) или биржевых фондов (ETF). У каждого есть свои преимущества, но все они позволяют спекулировать на цене индекса.

Основные типы ордеров

• Рыночный ордер: вы покупаете или продаёте как можно быстрее по лучшей доступной цене. Это быстро, и исполнение происходит почти мгновенно. Однако при всплеске волатильности цена может проскальзывать.
• Лимитный ордер: вы указываете цену, по которой хотите войти в сделку или выйти из неё.  Это даёт контроль над ценой, но не гарантирует исполнения.
• Ордер стоп-лосс: автоматически закрывает вашу длинную или короткую сделку при определённой цене. Это важно для управления рисками. 

Маржа и кредитное плечо

Маржа — это сумма денег, которая должна быть зарезервирована на вашем счёте для открытия сделки, а при использовании кредитного плеча вы торгуете на сумму больше той, что у вас есть. Например, при плече 1:20 $500 позволяют контролировать сделки на $10 000. 

Зачем заниматься дейтрейдингом индексов?

Вот почему многие трейдеры выбирают дейтрейдинг индексами:

1. Высокая ликвидность и волатильность

Ликвидность означает, что на рынке присутствует достаточно много покупателей и продавцов, поэтому вы можете быстро открывать и закрывать сделки, не опасаясь проскальзывания или слишком долгого ожидания.

Кроме того, важна и волатильность, поскольку заметные изменения цены создают возможности для прибыли. Такие индексы, как NASDAQ 100 и DAX 40, могут быстро меняться в течение дня, иногда резко, под влиянием новостей, отчётности или экономических данных.

2. Диверсифицированный охват при меньшем риске

При торговле индексами, если одна акция на рынке переживает плохой день, другие акции, показавшие рост, могут уравновесить результат. Это делает торговлю индексами менее рискованной. Представьте, что вы заказываете комбо-обед вместо одного блюда: вероятность остаться в целом довольным выше.

3. Доступность кредитного плеча и маржи

Дейтрейдинг часто подразумевает множество сделок за короткий период, и здесь кредитное плечо оказывается кстати. Многие брокеры предлагают высокое плечо для торговли индексами. Это значит, что вы можете контролировать крупную позицию при меньшем капитале. Например, мы в XBTFX предлагаем плечо 1:50, так что депозит в $100 позволяет открыть позицию на $5 000. Плечо увеличивает потенциальную прибыль, но вместе с тем и риск, поэтому используйте его разумно.

Как начать торговать индексами за 5 шагов

Начать дейтрейдинг индексами невероятно просто. Вот несложный план из 5 шагов:

1. Выберите надёжного брокера

Выберите брокера с низкими комиссиями, полезными инструментами и быстрым исполнением сделок. Убедитесь, что платформа поддерживает нужный вам инструмент (например, CFD или фьючерсы). Чтобы сократить поиск, рекомендуем XBTFX (да, это мы сами).

Мы — современная торговая платформа, которая предлагает скорость, гибкость и продвинутые инструменты трейдерам, желающим зарабатывать на движениях цен индексов.

Вот как мы упрощаем ваш путь в дейтрейдинге индексами:

• Доступ к мировым индексам: с XBTFX вы можете торговать такими крупными индексами, как S&P 500, DAX 40 и FTSE, из одной панели. Это открывает разнообразные торговые возможности.
• Узкие спреды и быстрое исполнение: мы понимаем, что для дейтрейдеров важна скорость, поэтому предлагаем сверхбыстрое исполнение сделок и низкие спреды. Ваши входы и выходы точны даже в условиях волатильного рынка.
• Высокое кредитное плечо: XBTFX поддерживает торговлю индексами с плечом, позволяя открывать более крупные позиции при меньшем депозите.
• Торговля с криптовалютным финансированием: XBTFX также позволяет пополнять счёт и торговать с помощью криптовалюты, так что держателям криптоактивов проще получить доступ к традиционным рынкам, таким как индексы, без конвертации в фиат.

Кроме того, мы поддерживаем основные торговые платформы, такие как cTrader, и MetaTrader 5 для торговли на Форекс и выхода на другие рынки. Вы можете начать с демо-счёта и торговать без риска, пока не освоитесь.

2. Выберите торговый инструмент

Решите, хотите ли вы торговать фьючерсами на индексы, CFD (контрактами на разницу цен), ETF (биржевыми фондами) или опционами. Если вы планируете внутридневную торговлю, наиболее популярны CFD и фьючерсы, поскольку они позволяют торговать на меньших таймфреймах с более высоким плечом.

3. Проанализируйте индекс

Прежде чем открывать сделку, проанализируйте индекс с помощью технических и фундаментальных инструментов. Используйте технические индикаторы, такие как RSI, MACD и скользящие средние.  Следите за экономическими новостями, влияющими на настроения рынка. Новости сильно влияют на динамику акций, поэтому быть в курсе событий очень полезно.

4. Открывайте сделку с контролем рисков

На основе анализа решите, хотите ли вы открыть длинную (покупка) или короткую (продажа) позицию. Всегда устанавливайте ордера стоп-лосс, которые минимизируют ваш риск, а также ордера тейк-профит, фиксирующие прибыль.

5. Следите и корректируйте

Следите за сделкой в течение дня. При необходимости корректируйте стоп-лосс или закрывайте позицию самостоятельно. Всегда закрывайте позицию до закрытия рынка, чтобы избежать ночных рисков.

4 лучшие стратегии дейтрейдинга индексов

Чтобы успешно торговать индексами в течение одного дня, одной удачи мало. Нужна стратегия. Торговая стратегия — это ваш игровой план. Она помогает решить, когда входить в сделку, когда выходить и какой риск вы готовы принять.

Вот четыре проверенные стратегии, которые можно использовать при дейтрейдинге индексов:

Заключение 

Дейтрейдинг индексов может стать увлекательным способом выйти на финансовые рынки, особенно если вы любите динамику. Сосредоточившись на более широком рынке, а не на отдельных акциях, вы получаете преимущества диверсификации, более устойчивого тренда и исключительной ликвидности.

Не забывайте начинать постепенно, вырабатывать последовательную практику и опираться в решениях на доступные данные.

Частые вопросы

Какой индикатор лучше всего подходит для дейтрейдинга?

Универсально признанного индикатора не существует. Однако к числу самых распространённых относятся скользящие средние (MA), индекс относительной силы (RSI) и VWAP (средневзвешенная по объёму цена). Хорошая идея — использовать сочетание индикаторов, чтобы подтверждать сигналы перед входом в сделку.